序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,446,369,239.93

77.95

其中：股票

5,446,369,239.93

77.95

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,102,893,540.82

15.78

6

其他各项资产

438,122,904.45

6.27

7

合计

6,987,385,685.20

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

7,190.00

0.00

B

采掘业

238,252,490.75

3.43

C

制造业

3,034,362,946.28

43.63

C0

      食品、饮料

104,226,750.24

1.50

C1

      纺织、服装、皮毛

10,738,069.10

0.15

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

61,498,051.20

0.88

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

647,736,899.37

9.31

C5

      电子

49,098,454.30

0.71

C6

      金属、非金属

-

-

C7

      机械、设备、仪表

236,136,579.96

3.40

C8

      医药、生物制品

1,924,928,142.11

27.68

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

86,731,194.27

1.25

E

建筑业

11,397,471.60

0.16

F

交通运输、仓储业

20,560,477.21

0.30

G

信息技术业

720,058,172.36

10.35

H

批发和零售贸易

73,349,818.53

1.05

I

金融、保险业

952,045,737.53

13.69

J

房地产业

65,377,994.24

0.94

K

社会服务业

12,480,000.00

0.18

L

传播与文化产业

59,998,950.00

0.86

M

综合类

171,746,797.16

2.47

合计

5,446,369,239.93

78.31

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

11,544,175

514,292,996.25

7.39

2

002007

华兰生物

9,229,291

416,056,438.28

5.98

3

600276

恒瑞医药

9,168,161

358,200,050.27

5.15

4

600570

恒生电子

16,461,905

247,257,813.10

3.55

5

600036

招商银行

17,627,728

229,336,741.28

3.30

6

600000

浦发银行

15,600,000

208,416,000.00

3.00

7

002038

双鹭药业

5,538,326

207,576,458.48

2.98

8

600315

上海家化

6,771,210

206,454,192.90

2.97

9

002065

东华软件

7,460,000

179,786,000.00

2.58

10

601607

上海医药

10,329,847

169,202,893.86

2.43

11

002001

新 和 成

6,225,700

159,689,205.00

2.30

12

600161

天坛生物

6,726,236

157,124,872.96

2.26

13

002250

联化科技

5,653,294

156,030,914.40

2.24

14

600123

兰花科创

5,531,632

141,443,830.24

2.03

15

600557

康缘药业

7,800,000

138,138,000.00

1.99

16

600216

浙江医药

5,045,145

129,559,323.60

1.86

17

600415

小商品城

6,582,166

128,747,166.96

1.85

18

000963

华东医药

5,175,087

123,063,568.86

1.77

19

600298

安琪酵母

2,960,994

103,516,350.24

1.49

20

002422

科伦药业

1,088,116

102,065,280.80

1.47

21

600410

华胜天成

8,636,152

101,129,339.92

1.45

22

600795

国电电力

26,523,301

86,731,194.27

1.25

23

000049

德赛电池

3,960,742

83,571,656.20

1.20

24

000983

西山煤电

4,549,730

82,623,096.80

1.19

25

000402

金 融 街

7,857,932

65,377,994.24

0.94

26

000718

苏宁环球

7,117,830

61,498,051.20

0.88

27

600880

博瑞传播

3,565,000

59,998,950.00

0.86

28

002024

苏宁电器

4,999,877

56,998,597.80

0.82

29

600031

三一重工

2,928,960

53,512,099.20

0.77

30

000887

中鼎股份

2,916,450

44,475,862.50

0.64

31

600100

同方股份

2,099,910

44,182,106.40

0.64

32

000009

中国宝安

4,999,957

42,999,630.20

0.62

33

002424

贵州百灵

1,056,140

42,995,459.40

0.62

34

300037

新宙邦

1,003,903

42,354,667.57

0.61

35

600060

海信电器

3,512,102

42,320,829.10

0.61

36

600352

浙江龙盛

4,256,270

38,732,057.00

0.56

37

600196

复星医药

2,168,468

37,948,190.00

0.55

38

002230

科大讯飞

1,000,000

35,650,000.00

0.51

39

002152

广电运通

1,095,262

35,245,531.16

0.51

40

300010

立思辰

2,000,000

31,800,000.00

0.46

41

600379

宝光股份

2,013,386

24,865,317.10

0.36

42

000661

长春高新

639,602

23,025,672.00

0.33

43

600125

铁龙物流

1,521,871

20,560,477.21

0.30

44

600198

大唐电信

1,326,900

20,155,611.00

0.29

45

600535

天士力

743,280

19,971,933.60

0.29

46

300056

三维丝

482,401

16,932,275.10

0.24

47

002194

武汉凡谷

1,268,023

16,737,903.60

0.24

48

002262

恩华药业

832,971

16,351,220.73

0.24

49

300002

神州泰岳

299,990

16,259,458.00

0.23

50

601666

平煤股份

1,085,353

14,185,563.71

0.20

51

300059

东方财富

231,200

12,517,168.00

0.18

52

600185

格力地产

1,600,000

12,480,000.00

0.18

53

000527

美的电器

1,052,522

11,998,750.80

0.17

54

000415

*ST汇通

1,450,060

11,397,471.60

0.16

55

002144

宏达经编

732,974

10,738,069.10

0.15

56

600067

冠城大通

1,272,640

10,002,950.40

0.14

57

300045

华力创通

212,720

7,204,826.40

0.10

58

002055

得润电子

559,210

6,777,625.20

0.10

59

002315

焦点科技

61,093

4,019,308.47

0.06

60

300074

华平股份

52,967

3,358,637.47

0.05

61

600195

中牧股份

30,000

710,400.00

0.01

62

300092

科新机电

500

8,000.00

0.00

63

300094

国联水产

500

7,190.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

419,352,075.14

6.06

2

002007

华兰生物

381,273,611.24

5.51

3

601166

兴业银行

219,218,286.39

3.17

4

600739

辽宁成大

210,867,440.45

3.05

5

600202

哈空调

208,834,277.08

3.02

6

600161

天坛生物

203,569,924.44

2.94

7

600016

民生银行

182,701,849.48

2.64

8

600123

兰花科创

175,047,640.15

2.53

9

600795

国电电力

173,547,305.83

2.51

10

002250

联化科技

152,654,121.45

2.21

11

600196

复星医药

149,498,684.23

2.16

12

601169

北京银行

139,044,615.87

2.01

13

002022

科华生物

134,324,735.76

1.94

14

601601

中国太保

133,157,067.31

1.93

15

000001

深发展Ａ

129,364,578.14

1.87

16

002001

新 和 成

114,150,000.00

1.65

17

600332

广州药业

110,449,643.75

1.60

18

000983

西山煤电

105,213,588.55

1.52

19

000049

德赛电池

103,973,969.55

1.50

20

600585

海螺水泥

99,394,637.03

1.44

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600739

辽宁成大

294,640,757.97

4.26

2

601166

兴业银行

291,887,730.47

4.22

3

600316

洪都航空

265,081,312.84

3.83

4

002092

中泰化学

229,793,374.02

3.32

5

000422

湖北宜化

201,786,379.01

2.92

6

000063

中兴通讯

196,915,373.70

2.85

7

600030

中信证券

195,764,295.20

2.83

8

601169

北京银行

177,649,319.47

2.57

9

600202

哈空调

176,230,763.93

2.55

10

600585

海螺水泥

166,273,893.57

2.40

11

600016

民生银行

165,301,671.76

2.39

12

600795

国电电力

158,185,811.07

2.29

13

601601

中国太保

133,361,844.95

1.93

14

601328

交通银行

125,360,707.32

1.81

15

000401

冀东水泥

121,460,245.76

1.76

16

000792

盐湖钾肥

120,666,989.09

1.75

17

600765

中航重机

115,032,356.25

1.66

18

002022

科华生物

114,298,355.71

1.65

19

000001

深发展Ａ

111,320,488.62

1.61

20

600111

包钢稀土

109,652,729.84

1.59

买入股票的成本（成交）总额

7,944,713,209.30

卖出股票的收入（成交）总额

7,532,244,669.22

序号

名称

金额

1

存出保证金

4,091,927.29

2

应收证券清算款

406,965,347.85

3

应收股利

-

4

应收利息

208,482.73

5

应收申购款

26,857,146.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

438,122,904.45

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

601318

中国平安

514,292,996.25

7.39

资产重组事项

2

600000

浦发银行

208,416,000.00

3.00

非公开发行