兴业全球视野股票型证券投资基金2006年年度投资组合报告

本报告截止时间：2006年12月31日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	3,262,625,139.50	87.00%
2	债券	5,933,342.80	0.16%
3	权证	55,915,588.76	1.49%
4	银行存款及清算备付金合计	371,669,584.14	9.91%
5	其他资产	54,047,732.15	1.44%
资产合计		3,750,191,387.35	100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	775,023.20	0.02%
B	采掘业	110,256,463.50	2.98%
C	制造业	1,435,200,575.64	38.85%
C0	其中：食品、饮料	179,923,979.89	4.87%
C1	纺织、服装、皮毛	—	—
C2	木材、家具	11,779,732.48	0.32%
C3	造纸、印刷	—	—
C4	石油、化学、塑胶、塑料	122,249,404.35	3.31%
C5	电子	30,046,681.81	0.81%
C6	金属、非金属	604,714,303.50	16.37%
C7	机械、设备、仪表	401,895,673.08	10.88%
C8	医药、生物制品	84,590,800.53	2.29%
C99	其他制造业	—	—
D	电力、煤气及水的生产和供应业	161,411,126.57	4.37%
E	建筑业	14,747,304.00	0.40%
F	交通运输、仓储业	77,425,110.61	2.10%
G	信息技术业	130,374,517.85	3.53%
H	批发和零售贸易	166,762,226.28	4.51%
I	金融、保险业	811,997,339.45	21.98%
J	房地产业	179,521,797.42	4.86%
K	社会服务业	105,028,384.77	2.84%
L	传播与文化产业	69,125,270.21	1.87%
M	综合类	—	—
	合计	3,262,625,139.50	88.31%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600036	招商银行	16,476,089	269,548,816.04	7.30%
2	600000	浦发银行	9,737,951	207,515,735.81	5.62%
3	000549	S 湘火炬	23,138,730	205,934,697.00	5.57%
4	600019	宝钢股份	23,000,000	199,180,000.00	5.39%
5	600005	武钢股份	30,780,892	195,766,473.12	5.30%
6	601398	工商银行	28,757,000	178,293,400.00	4.83%
7	600016	民生银行	15,111,918	154,141,563.60	4.17%
8	000858	五粮液	6,665,925	152,316,386.25	4.12%
9	000926	福星科技	10,000,000	147,500,000.00	3.99%
10	600900	长江电力	11,263,841	110,047,726.57	2.98%
11	000402	金融街	5,196,024	87,553,004.40	2.37%
12	600028	中国石化	9,499,890	86,638,996.80	2.35%
13	000667	名流置业	13,000,000	79,690,000.00	2.16%
14	600350	山东高速	17,059,438	74,549,744.06	2.02%
15	000528	柳工	4,236,377	72,442,046.70	1.96%
16	600050	中国联通	13,000,000	60,710,000.00	1.64%
17	000063	中兴通讯	1,316,960	51,493,136.00	1.39%
18	000401	冀东水泥	9,522,327	47,516,411.73	1.29%
19	600409	三友化工	10,375,395	44,095,428.75	1.19%
20	600880	博瑞传播	2,361,894	41,356,763.94	1.12%
21	600089	特变电工	2,680,934	40,079,963.30	1.08%
22	600521	华海药业	2,889,322	39,121,419.88	1.06%
23	600500	中化国际	4,840,323	33,011,002.86	0.89%
24	600309	烟台万华	1,305,182	31,624,559.86	0.86%
25	000888	峨眉山Ａ	3,178,169	30,478,640.71	0.83%
26	000987	广州友谊	1,733,143	29,550,088.15	0.80%
27	600631	百联股份	3,022,476	28,743,746.76	0.78%
28	601006	大秦铁路	3,508,411	28,418,129.10	0.77%
29	600831	广电网络	1,578,653	27,768,506.27	0.75%
30	000822	山东海化	5,736,005	27,762,264.20	0.75%
31	600011	华能国际	4,070,000	26,251,500.00	0.71%
32	600085	同仁堂	1,463,516	25,143,204.88	0.68%
33	600795	国电电力	4,070,000	25,111,900.00	0.68%
34	002024	苏宁电器	545,000	24,743,000.00	0.67%
35	600269	赣粤高速	2,523,179	21,421,789.71	0.58%
36	600729	重庆百货	1,467,437	20,382,699.93	0.55%
37	600029	S南航	4,879,810	19,958,422.90	0.54%
38	000157	中联重科	867,110	19,275,855.30	0.52%
39	000983	西山煤电	1,999,946	17,899,516.70	0.48%
40	600600	青岛啤酒	1,178,777	16,373,212.53	0.44%
41	600993	马应龙	502,317	15,978,703.77	0.43%
42	000792	盐湖钾肥	651,312	15,344,910.72	0.42%
43	000759	武汉中百	1,599,950	14,879,535.00	0.40%
44	600686	金龙汽车	865,707	14,768,961.42	0.40%
45	000061	农产品	1,114,904	14,215,026.00	0.38%
46	600588	用友软件	443,107	13,395,124.61	0.36%
47	000758	中色股份	1,500,000	12,375,000.00	0.34%
48	600325	华发股份	891,059	12,278,793.02	0.33%
49	600337	美克股份	1,082,696	11,779,732.48	0.32%
50	600584	长电科技	1,178,473	11,772,945.27	0.32%
51	000811	烟台冰轮	1,552,205	11,703,625.70	0.32%
52	600720	祁连山	3,536,741	10,963,897.10	0.30%
53	000903	云内动力	999,940	9,629,422.20	0.26%
54	600360	华微电子	592,970	8,740,377.80	0.24%
55	600519	贵州茅台	93,617	8,222,381.11	0.23%
56	600563	法拉电子	662,174	8,151,361.94	0.22%
57	000617	S 济柴	460,000	7,815,400.00	0.21%
58	601872	招商轮船	959,342	7,626,768.90	0.21%
59	000400	许继电气	635,006	5,880,155.56	0.16%
60	601666	平煤天安	527,000	5,717,950.00	0.15%
61	000651	格力电器	405,200	4,809,724.00	0.13%
62	600867	通化东宝	505,520	4,347,472.00	0.12%
63	600806	S交科技	499,938	3,934,512.06	0.11%
64	600406	国电南瑞	166,156	3,796,664.60	0.10%
65	600636	三爱富	416,331	3,422,240.82	0.10%
66	600737	S*ST屯河	400,000	3,012,000.00	0.08%
67	601628	中国人寿	132,300	2,497,824.00	0.07%
68	002081	金螳螂	98,846	2,372,304.00	0.06%
69	600587	新华医疗	209,485	1,682,164.55	0.05%
70	002097	山河智能	51,885	1,681,592.85	0.05%
71	002084	海鸥卫浴	71,104	1,583,486.08	0.04%
72	002080	中材科技	71,955	1,395,927.00	0.04%
73	600280	南京中商	112,671	1,237,127.58	0.03%
74	002073	青岛软控	25,500	1,207,425.00	0.03%
75	600673	阳之光	137,812	1,050,127.44	0.03%
76	002095	网盛科技	17,772	979,592.64	0.03%
77	002056	横店东磁	41,570	831,400.00	0.02%
78	002082	栋梁新材	64,597	808,108.47	0.02%
79	002086	东方海洋	66,640	775,023.20	0.02%
80	002079	苏州固锝	53,560	550,596.80	0.01%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例
1	600036	招商银行	170,991,686.13	4.63%
2	600019	宝钢股份	132,623,251.59	3.59%
3	601398	工商银行	131,288,372.82	3.55%
4	000549	S 湘火炬	127,724,613.53	3.46%
5	600000	浦发银行	114,294,172.05	3.09%
6	600005	武钢股份	107,034,540.22	2.90%
7	600016	民生银行	92,682,080.94	2.51%
8	600900	长江电力	91,698,904.86	2.48%
9	000858	五粮液	85,671,960.78	2.32%
10	000926	福星科技	82,576,376.25	2.24%
11	600050	中国联通	79,187,183.43	2.14%
12	600350	山东高速	60,437,722.93	1.64%
13	000667	名流置业	59,800,000.00	1.62%
14	000402	金融街	52,147,241.82	1.41%
15	000629	新钢钒	51,214,522.79	1.39%
16	600028	中国石化	50,630,693.22	1.37%
17	600409	三友化工	46,324,873.67	1.25%
18	000401	冀东水泥	42,035,952.32	1.14%
19	000063	中兴通讯	40,009,251.82	1.08%
20	000528	柳工	37,720,094.41	1.02%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例
1	000629	新钢钒	65,962,381.32	1.79%
2	601398	工商银行	65,123,950.93	1.76%
3	600050	中国联通	60,120,538.00	1.63%
4	600019	宝钢股份	52,749,680.01	1.43%
5	600004	白云机场	43,782,253.41	1.19%
6	600009	上海机场	42,108,649.96	1.14%
7	600016	民生银行	28,862,629.92	0.78%
8	600005	武钢股份	23,009,835.69	0.62%
9	601588	北辰实业	18,851,700.62	0.51%
10	600010	包钢股份	13,931,457.55	0.38%
11	600694	大商股份	12,603,483.57	0.34%
12	600012	皖通高速	11,446,124.79	0.31%
13	600808	马钢股份	10,963,631.42	0.30%
14	600887	伊利股份	10,100,822.87	0.27%
15	601988	中国银行	9,985,351.65	0.27%
16	600001	邯郸钢铁	7,829,577.76	0.21%
17	000002	万科Ａ	7,506,171.25	0.20%
18	600011	华能国际	6,991,413.99	0.19%
19	002022	科华生物	6,052,224.36	0.16%
20	600795	国电电力	5,443,410.32	0.15%

3、报告期内买入股票的成本总额为2,518,110,866.37元，卖出股票的收入总额为133,984,586.36元。

（五）本报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	—	—
央行票据	—	—
企业债券	2,734,454.80	0.07%
可转换债券	3,198,888.00	0.09%
债券投资合计	5,933,342.80	0.16%

（六）本报告期末债券明细

1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	天药转债	3,198,888.00	0.09%
2	06中化债	2,734,454.80	0.07%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	天药转债	3,198,888.00	0.09%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

4、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	2,252,160.00
2	应收证券交易清算款	33,411,212.89
3	应收股利	—
4	应收利息	110,817.11
5	应收申购款	18,177,542.15
6	其他应收款	—
7	待摊费用	96,000.00
合计		54,047,732.15

5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金持有的可转换债券均未处于转股期。

6、报告期内基金获得权证的数量明细

获得方式	权证代码	权证名称	获得数量（份）	卖出数量（份）	成本（元）	期末余额（元）
主动投资	580001	武钢JTB1	6,720,000	6,720,000	4,668,652.54	－
	580005	万华HXB1	1,860,455	－	29,076,577.98	41,415,588.76
	580011	中化CWB1	508,200	508,200	739,939.20	－
	030002	五粮YGC1	1,000,000	－	9,873,362.39	14,500,000.00

7、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的资产支持证券明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

兴业基金管理有限公司

2007年3月28日

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