兴业全球视野股票型证券投资基金2007年半年度投资组合报告

本报告截止时间：2007 年6 月30 日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	4,830,959,185.48	80.54%
2	债券	379,092,913.55	6.32%
3	权证	89,600,000.00	1.49%
4	银行存款及清算备付金	644,584,177.04	10.75%
5	其他资产	53,747,890.29	0.90%
资产合计		5,997,984,166.36	100%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采掘业	53,780,724.24	0.92%
C	制造业	2,301,756,722.92	39.21%
C0	其中：食品、饮料	200,887,327.45	3.42%
C1	纺织、服装、皮毛	—	—
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	12,969,883.27	0.22%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	481,141,169.06	8.20%
C5	电子	45,508,960.65	0.78%
C6	金属、非金属	942,741,644.71	16.06%
C7	机械、设备、仪表	502,003,514.47	8.55%
C8	医药、生物制品	116,504,223.31	1.98%
C99	其他制造业	—	—
D	电力、煤气及水的生产和供应业	199,456,039.44	3.40%
E	建筑业	1,089,746.84	0.02%
F	交通运输、仓储业	95,381,331.90	1.62%
G	信息技术业	303,760,121.11	5.18%
H	批发和零售贸易	227,655,290.48	3.88%
I	金融、保险业	1,040,163,508.67	17.72%
J	房地产业	408,758,898.02	6.96%
K	社会服务业	9,896,493.40	0.17%
L	传播与文化产业	95,903,864.47	1.63%
M	综合类	93,356,443.99	1.59%
	合计	4,830,959,185.48	82.30%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600036	招商银行	22,000,000	540,760,000.00	9.21%
2	600019	宝钢股份	28,001,432	308,015,752.00	5.25%
3	000667	名流置业	26,174,372	290,797,272.92	4.95%
4	600309	烟台万华	4,744,469	254,113,759.64	4.33%
5	000338	潍柴动力	3,121,387	245,028,879.50	4.17%
6	600000	浦发银行	6,000,000	219,540,000.00	3.74%
7	601318	中国平安	3,007,266	215,049,591.66	3.66%
8	000926	福星科技	15,840,000	214,473,600.00	3.65%
9	600900	长江电力	13,191,537	199,456,039.44	3.40%
10	600005	武钢股份	18,000,000	181,080,000.00	3.09%
11	600050	中国联通	24,999,838	146,749,049.06	2.50%
12	600519	贵州茅台	1,094,746	131,019,201.28	2.23%
13	000063	中兴通讯	2,300,000	125,120,000.00	2.13%
14	600096	云天化	4,627,588	113,329,630.12	1.93%
15	000061	农产品	4,607,503	100,904,315.70	1.72%
16	600176	中国玻纤	6,075,923	84,455,329.70	1.44%
17	600085	同仁堂	2,153,783	82,856,032.01	1.41%
18	600089	特变电工	2,680,934	82,438,720.50	1.40%
19	000528	柳工	3,300,000	80,850,000.00	1.38%
20	000043	深南光Ａ	4,005,374	80,347,802.44	1.37%
21	002080	中材科技	2,586,186	77,120,066.52	1.31%
22	600600	青岛啤酒	2,698,653	69,868,126.17	1.19%
23	000401	冀东水泥	5,030,000	69,212,800.00	1.18%
24	600219	南山铝业	2,999,931	68,068,434.39	1.16%
25	600325	华发股份	2,236,840	67,843,357.20	1.16%
26	600125	铁龙物流	5,700,630	62,877,948.90	1.07%
27	600880	博瑞传播	2,361,894	57,937,259.82	0.99%
28	600631	百联股份	3,022,476	50,747,372.04	0.86%
29	601398	工商银行	9,999,901	50,099,504.01	0.85%
30	600066	宇通客车	1,834,483	49,971,316.92	0.85%
31	000002	万科Ａ	2,439,925	46,651,366.00	0.79%
32	600028	中国石化	3,000,000	39,660,000.00	0.68%
33	600831	广电网络	1,578,653	37,966,604.65	0.65%
34	600993	马应龙	602,780	33,460,317.80	0.57%
35	600765	力源液压	944,141	33,280,970.25	0.57%
36	600406	国电南瑞	1,057,747	31,891,072.05	0.54%
37	600729	重庆百货	1,167,437	31,684,240.18	0.54%
38	000792	盐湖钾肥	651,312	28,905,226.56	0.49%
39	600584	长电科技	1,678,413	19,654,216.23	0.33%
40	000987	广州友谊	500,000	17,825,000.00	0.30%
41	600801	华新水泥	714,842	16,655,818.60	0.28%
42	000759	武汉中百	999,921	13,598,925.60	0.23%
43	000537	广宇发展	1,469,903	13,008,641.55	0.22%
44	000910	大亚科技	999,991	12,969,883.27	0.22%
45	600563	法拉电子	662,174	12,389,275.54	0.21%
46	600897	厦门空港	699,390	12,323,251.80	0.21%
47	600360	华微电子	592,970	11,930,556.40	0.20%
48	601919	中国远洋	636,650	11,625,229.00	0.20%
49	000679	大连友谊	1,238,000	10,894,400.00	0.19%
50	600858	银座股份	340,190	10,433,627.30	0.18%
51	000968	煤气化	999,964	9,659,652.24	0.16%
52	601328	交通银行	844,000	9,275,560.00	0.16%
53	000965	S*ST天水	416,590	8,115,173.20	0.14%
54	600270	外运发展	500,000	6,540,000.00	0.11%
55	600236	桂冠电力	499,926	5,449,193.40	0.09%
56	601628	中国人寿	132,300	5,438,853.00	0.09%
57	600348	国阳新能	120,700	4,461,072.00	0.08%
58	002116	中国海诚	202,150	4,447,300.00	0.08%
59	000024	招商地产	70,609	3,466,901.90	0.06%
60	601008	连云港	138,007	2,014,902.20	0.03%
61	600280	南京中商	112,671	2,001,036.96	0.03%
62	002129	中环股份	98,899	1,534,912.48	0.03%
63	002135	东南网架	46,891	1,089,746.84	0.02%
64	002136	安纳达	14,784	337,223.04	0.01%
65	600436	片仔癀	4,990	187,873.50	0.0032%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600900	长江电力	188,701,232.69	5.11%
2	600036	招商银行	187,328,681.78	5.07%
3	601318	中国平安	171,804,732.25	4.65%
4	600050	中国联通	144,259,217.97	3.90%
5	000338	潍柴动力	127,724,613.53	3.46%
6	600519	贵州茅台	114,571,587.74	3.10%
7	000822	山东海化	110,843,812.55	3.00%
8	600325	华发股份	108,727,460.68	2.94%
9	600019	宝钢股份	108,577,264.36	2.94%
10	600176	中国玻纤	108,213,446.37	2.93%
11	000063	中兴通讯	106,408,571.68	2.88%
12	600096	云天化	101,809,867.18	2.76%
13	600309	烟台万华	89,985,639.75	2.44%
14	000959	首钢股份	74,534,038.23	2.02%
15	000061	农产品	65,030,698.48	1.76%
16	600748	上实发展	64,761,732.98	1.75%
17	002080	中材科技	64,418,558.54	1.74%
18	600675	中华企业	58,531,318.01	1.58%
19	600125	铁龙物流	57,113,814.68	1.55%
20	600219	南山铝业	50,796,110.54	1.37%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	000338	潍柴动力	279,032,621.85	7.55%
2	000858	五粮液	221,456,459.89	5.99%
3	600325	华发股份	171,645,259.96	4.65%
4	600016	民生银行	170,658,147.60	4.62%
5	000822	山东海化	152,554,877.47	4.13%
6	601398	工商银行	147,970,364.69	4.01%
7	600900	长江电力	138,585,113.86	3.75%
8	600675	中华企业	115,977,725.04	3.14%
9	600000	浦发银行	105,339,225.10	2.85%
10	600005	武钢股份	103,486,590.63	2.80%
11	600350	山东高速	99,110,861.74	2.68%
12	600028	中国石化	97,413,433.65	2.64%
13	600748	上实发展	97,357,726.86	2.64%
14	600036	招商银行	82,445,674.71	2.23%
15	000402	金融街	81,289,429.89	2.20%
16	000959	首钢股份	75,391,842.20	2.04%
17	600655	豫园商城	70,024,326.01	1.90%
18	600409	三友化工	66,233,462.52	1.79%
19	600050	中国联通	62,863,354.61	1.70%
20	000063	中兴通讯	59,943,445.71	1.62%

3、报告期内买入股票的成本总额为2,901,042,200.55元，卖出股票的收入总额为3,745,899,324.08元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	－	－
央行票据	379,092,913.55	6.46%
可转换债券	－	－
债券投资合计	379,092,913.55	6.46%

（六）本报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	07央票22	184,607,682.05	3.15%
2	06央票78	97,273,969.86	1.66%
3	07央票18	97,211,261.64	1.66%

2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细

本报告期末，本基金未持有可转债债券。

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

4、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	4,342,473.97
2	应收证券交易清算款	11,092,648.77
3	应收股利	6,371,990.20
4	应收利息	4,440,428.83
5	应收申购款	27,451,953.33
6	待摊费用	48,395.19
合计		53,747,890.29