权益登记日和除息日，投资者经常会在基金分红公告上看到，了解一下这两个词语的具体含义，有助于投资者更多的了解基金分红的整体概念。

权益登记日：指享有分红权益的基金份额的登记日期。就是说，如果您是在权益登记日之前以及当天购买基金并得到确认，即有资格参加此次的基金分红。这个日期可以看作基金分红资格享有的分界点；

除息日：是指分红方案中确定将红利从基金资产中扣除的日期。这一天，投资者就可以发现基金的净值因为分红比之前有所下降，因为扣除了分红的金额。