封闭式基金
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根据基金是否可以赎回,证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金。封闭式基金是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后的规定期限内,基金规模固定不变的投资基金。
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单位基金资产净值
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基金资产总值
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基金份额净值
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基金份额