经基金托管人——中国工商银行复核，截止2005年12月31日，兴业可转债混合型证券投资基金资产净值为人民币2,102,475,788.44元，基金份额净值为1.0077      元，基金份额累计净值为1.0427元。

经基金托管人——兴业银行复核，截止2005年12月31日，兴业趋势投资混合型证券投资基金资产净值为人民币944,302,615.08元，基金份额净值为1.0170元，基金份额累计净值为1.0170元。

特此公告。