兴证全球基金
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兴业基金管理有限公司旗下基金基金资产净值公告
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 经基金托管人——中国工商银行复核,截止20051231日,兴业可转债混合型证券投资基金资产净值为人民币2,102,475,788.44元,基金份额净值为1.0077      元,基金份额累计净值为1.0427元。

经基金托管人——兴业银行复核,截止20051231日,兴业趋势投资混合型证券投资基金资产净值为人民币944,302,615.08元,基金份额净值为1.0170元,基金份额累计净值为1.0170元。

特此公告。

 

兴业基金管理有限公司
200615

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