截止时间：2007年6月29日                                                                净值单位：人民币元

注：

1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

l          兴业趋势基金因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：

份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

3、“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

4、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2007 年7月2日