净值单位:人民币元
截止时间:2007年12月29日 |
序号 |
基金
代码 |
基金简称 |
基金份额
净值 |
基金份额
累计净值 |
基金资产净值 |
基金合同生效时间 |
托管行 |
1 |
340001 |
兴业转债 |
1.4890 |
2.7330 |
2,730,709,961.53 |
2004-5-11 |
工商银行 |
2 |
163402 |
兴业趋势 |
1.3471 |
5.9994 |
26,508,944,248.75 |
2005-11-3 |
兴业银行 |
3 |
340006 |
兴业全球 |
3.5925 |
3.5925 |
8,449,942,589.96 |
2006-9-20 |
兴业银行 |
|
|
|
每万份基金净收益 |
最近7日年化收益率 |
|
|
|
4 |
340005 |
兴业货币 |
0.5484 |
1.9590% |
215,957,766.38 |
2006-4-27 |
兴业银行 |
截止时间:2007年12月31日 |
序号 |
基金
代码 |
基金简称 |
基金份额
净值 |
基金份额
累计净值 |
基金资产净值 |
基金合同生效时间 |
托管行 |
1 |
340001 |
兴业转债 |
1.4889 |
2.7329 |
2,730,601,874.70 |
2004-5-11 |
工商银行 |
2 |
163402 |
兴业趋势 |
1.3470 |
5.9990 |
26,506,985,239.03 |
2005-11-3 |
兴业银行 |
3 |
340006 |
兴业全球 |
3.5922 |
3.5922 |
8,449,286,492.75 |
2006-9-20 |
兴业银行 |
|
|
|
每万份基金净收益 |
最近7日年化收益率 |
|
|
|
4 |
340005 |
兴业货币 |
0.5485 |
1.9110% |
215,957,766.38 |
2006-4-27 |
兴业银行 |
注:1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
l 兴业趋势基金因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:
份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
3、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2008 年1月2日