兴证全球基金
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兴业基金管理有限公司旗下各基金2007年年度资产净值公告
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   净值单位:人民币元

截止时间:2007年12月29日

序号

基金

代码

基金简称

基金份额

净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业转债

1.4890

2.7330

2,730,709,961.53

2004-5-11

工商银行

2

163402

兴业趋势

1.3471

5.9994

26,508,944,248.75

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业全球

3.5925

3.5925

8,449,942,589.96

2006-9-20

兴业银行

 

 

 

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

 

 

 

4

340005

兴业货币

0.5484

1.9590%

215,957,766.38

2006-4-27

兴业银行

截止时间:2007年12月31日

序号

基金

代码

基金简称

基金份额

净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业转债

1.4889

2.7329

2,730,601,874.70

2004-5-11

工商银行

2

163402

兴业趋势

1.3470

5.9990

26,506,985,239.03

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业全球

3.5922

3.5922

8,449,286,492.75

2006-9-20

兴业银行

 

 

 

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

 

 

 

4

340005

兴业货币

0.5485

1.9110%

215,957,766.38

2006-4-27

兴业银行

 

注:1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

l          兴业趋势基金因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:

份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

3、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。

“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2008 年1月2日

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