净值单位：人民币元
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截止时间：2010年12月31日 |
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序号 |
基金
代码 |
基金简称 |
基金份额净值 |
基金份额
累计净值 |
基金资产净值 |
基金合同生效时间 |
托管行 |
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1 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.2316 |
2.9266 |
4,822,972,711.51 |
2004-5-11 |
工商银行 |
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2 |
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
1.0633 |
5.7526 |
17,008,090,235.14 |
2005-11-3 |
兴业银行 |
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3 |
340006 |
兴全全球视野股票 |
3.6931 |
3.6931 |
6,483,853,096.19 |
2006-9-20 |
兴业银行 |
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4 |
340007 |
兴全社会责任股票 |
1.518 |
1.708 |
6,895,546,306.78 |
2008-4-30 |
建设银行 |
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5 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
1.3342 |
1.3342 |
2,977,231,407.47 |
2009-3-25 |
兴业银行 |
|
6 |
340009 |
兴全磐稳增利债券 |
1.0029 |
1.0429 |
499,457,209.99 |
2009-7-23 |
交通银行 |
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7 |
163406 |
兴全合润分级股票 |
1.0844 |
1.0844 |
2,226,497,427.52 |
2010-4-22 |
招商银行 |
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8 |
163407 |
兴全沪深300指数（LOF） |
0.9620 |
0.9620 |
2,843,097,961.35 |
2010-11-2 |
农业银行 |
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每万份基金净收益 |
最近7日年化收益率 |
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9 |
340005 |
兴全货币 |
1.0576 |
2.759 |
341,974,566.51 |
2006-4-27 |
兴业银行 |
注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
l 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2011年1月1日
