序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,062,563,879.38

83.20

其中：股票

6,062,563,879.38

83.20

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,087,366,695.91

14.92

6

其他各项资产

136,826,730.41

1.88

7

合计

7,286,757,305.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

34,662,542.00

0.50

B

采掘业

283,359,531.60

4.11

C

制造业

3,176,636,838.01

46.07

C0

      食品、饮料

746,472,103.79

10.83

C1

      纺织、服装、皮毛

1,676,801.30

0.02

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

611,371,493.18

8.87

C5

      电子

91,647,666.35

1.33

C6

      金属、非金属

152,710,101.39

2.21

C7

      机械、设备、仪表

378,076,694.22

5.48

C8

      医药、生物制品

1,194,681,977.78

17.33

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

373,088,165.15

5.41

F

交通运输、仓储业

108,300,000.00

1.57

G

信息技术业

914,827,640.24

13.27

H

批发和零售贸易

462,095,037.66

6.70

I

金融、保险业

662,116,362.24

9.60

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

16,052,769.20

0.23

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

31,424,993.28

0.46

合计

6,062,563,879.38

87.92

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600276

恒瑞医药

8,638,000

514,479,280.00

7.46

2

601318

中国平安

7,525,500

422,632,080.00

6.13

3

600570

恒生电子

16,945,665

343,149,716.25

4.98

4

002250

联化科技

6,995,713

286,824,233.00

4.16

5

600316

洪都航空

12,608,578

270,958,341.22

3.93

6

600887

伊利股份

6,768,500

258,962,810.00

3.76

7

600036

招商银行

18,695,104

239,484,282.24

3.47

8

600123

兰花科创

4,500,000

211,860,000.00

3.07

9

600298

安琪酵母

4,573,318

202,506,521.04

2.94

10

600970

中材国际

4,800,765

195,439,143.15

2.83

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

4,756,515.64

2

应收证券清算款

123,299,357.53

3

应收股利

-

4

应收利息

156,954.92

5

应收申购款

8,613,902.32

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

136,826,730.41