累计净值日增长额＝份额净值日增长额*基金拆分比例，例如： 2007年5月15日 份额净值：0.9893， 累计净值：4.0512， 2007年5月16日 份额净值：1.0024， 累计净值：4.1035， 2007年5月16日的份额净值增长额＝1.0024 - 0.9893＝0.0131， 2007年5月16日的累计净值增长额＝4.1035 - 4.0512＝0.0523 ，二者的关系：0.0131*3.993900918＝0.0523。