什么是“每万份基金净收益”? |
||
|
||
“每万份基金净收益”=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000。例如,2008年4月11日兴全货币市场基金公布的“每万份基金净收益”为0.4986元,而同时这位投资者拥有10000份兴全货币市场基金,那么当天所能得到的分红就是0.49元(实际分红通常采用去尾法计算,不进行四舍五入,因为去尾而形成的余额会进行再分配),等到基金收益分配日时,基金公司会把近一个月来每天的收益进行加总,如加总的结果是33元,那么分红的这一天,这位投资者的账户上就会多出33元的基金份额。他原来持有10000份基金,分红时就变成10033份了。 |
||
[收藏本页] [关闭] |
|