兴证全球基金
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兴全货币基金收益的发放时间?
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    本基金于每月10日对基金收益进行结转,如遇法定假日或节假日顺延。根据《兴全货币市场证券投资基金基金合同》,本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资者基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00 元。本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。

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