兴业社会责任股票型证券投资基金2010年年度投资组合报告

截止到2010年12月31日

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6,062,563,879.38	83.20
	其中：股票	6,062,563,879.38	83.20
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,087,366,695.91	14.92
6	其他各项资产	136,826,730.41	1.88
7	合计	7,286,757,305.70	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	34,662,542.00	0.50
B	采掘业	283,359,531.60	4.11
C	制造业	3,176,636,838.01	46.07
C0	食品、饮料	746,472,103.79	10.83
C1	纺织、服装、皮毛	1,676,801.30	0.02
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	611,371,493.18	8.87
C5	电子	91,647,666.35	1.33
C6	金属、非金属	152,710,101.39	2.21
C7	机械、设备、仪表	378,076,694.22	5.48
C8	医药、生物制品	1,194,681,977.78	17.33
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	373,088,165.15	5.41
F	交通运输、仓储业	108,300,000.00	1.57
G	信息技术业	914,827,640.24	13.27
H	批发和零售贸易	462,095,037.66	6.70
I	金融、保险业	662,116,362.24	9.60
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	16,052,769.20	0.23
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	31,424,993.28	0.46
	合计	6,062,563,879.38	87.92

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600276	恒瑞医药	8,638,000	514,479,280.00	7.46
2	601318	中国平安	7,525,500	422,632,080.00	6.13
3	600570	恒生电子	16,945,665	343,149,716.25	4.98
4	002250	联化科技	6,995,713	286,824,233.00	4.16
5	600316	洪都航空	12,608,578	270,958,341.22	3.93
6	600887	伊利股份	6,768,500	258,962,810.00	3.76
7	600036	招商银行	18,695,104	239,484,282.24	3.47
8	600123	兰花科创	4,500,000	211,860,000.00	3.07
9	600298	安琪酵母	4,573,318	202,506,521.04	2.94
10	600970	中材国际	4,800,765	195,439,143.15	2.83
11	002001	新和成	7,449,869	183,253,692.25	2.66
12	002065	东华软件	5,800,000	178,466,000.00	2.59
13	601607	上海医药	7,599,985	165,983,672.40	2.41
14	600694	大商股份	3,494,267	165,593,313.13	2.40
15	000895	双汇发展	1,837,605	159,871,635.00	2.32
16	002038	双鹭药业	2,570,531	151,661,329.00	2.20
17	000061	农产品	8,480,950	149,349,529.50	2.17
18	000963	华东医药	4,390,101	144,302,619.87	2.09
19	002375	亚厦股份	1,500,000	137,970,000.00	2.00
20	600029	南方航空	15,000,000	108,300,000.00	1.57
21	300146	汤臣倍健	699,187	104,878,050.00	1.52
22	600332	广州药业	5,000,000	103,450,000.00	1.50
23	600315	上海家化	2,568,700	95,375,831.00	1.38
24	300142	沃森生物	700,437	93,298,208.40	1.35
25	300010	立思辰	2,996,064	78,796,483.20	1.14
26	002008	大族激光	3,500,000	78,400,000.00	1.14
27	300101	国腾电子	648,610	70,088,796.60	1.02
28	002384	东山精密	910,359	67,994,713.71	0.99
29	000630	铜陵有色	1,800,000	63,090,000.00	0.91
30	601699	潞安环能	1,017,690	60,695,031.60	0.88
31	000063	中兴通讯	2,199,950	60,058,635.00	0.87
32	002439	启明星辰	1,263,422	53,758,606.10	0.78
33	600198	大唐电信	2,700,593	53,012,640.59	0.77
34	000522	白云山Ａ	2,839,500	48,612,240.00	0.71
35	600143	金发科技	2,850,263	45,917,736.93	0.67
36	300152	燃控科技	869,700	44,780,853.00	0.65
37	300050	世纪鼎利	608,762	41,060,996.90	0.60
38	002118	紫鑫药业	2,000,000	40,200,000.00	0.58
39	002422	科伦药业	250,000	39,380,000.00	0.57
40	000651	格力电器	2,000,000	36,260,000.00	0.53
41	300143	星河生物	615,800	34,632,592.00	0.50
42	600415	小商品城	896,832	31,424,993.28	0.46
43	002013	中航精机	800,000	26,032,000.00	0.38
44	002325	洪涛股份	596,898	23,279,022.00	0.34
45	600516	方大炭素	1,543,568	21,625,387.68	0.31
46	600993	马应龙	446,726	20,384,107.38	0.30
47	002387	黑牛食品	521,315	20,253,087.75	0.29
48	300006	莱美药业	469,295	17,213,740.60	0.25
49	600496	精工钢构	1,000,000	16,400,000.00	0.24
50	002410	广联达	228,010	16,188,710.00	0.23
51	002155	辰州矿业	300,000	10,776,000.00	0.16
52	002469	三维工程	123,369	9,622,782.00	0.14
53	002449	国星光电	203,957	8,943,514.45	0.13
54	002376	新北洋	175,600	8,286,564.00	0.12
55	300045	华力创通	157,910	6,521,683.00	0.09
56	300012	华测检测	176,648	6,429,987.20	0.09
57	300113	顺网科技	78,369	5,438,808.60	0.08
58	300127	银河磁体	84,461	2,356,461.90	0.03
59	300115	长盈精密	30,150	1,947,690.00	0.03
60	601933	永辉超市	59,359	1,854,375.16	0.03
61	002486	嘉麟杰	112,537	1,676,801.30	0.02
62	300022	吉峰农机	31,100	995,200.00	0.01
63	601118	海南橡胶	5,000	29,950.00	0.00
64	300157	恒泰艾普	500	28,500.00	0.00
65	002537	海立美达	500	20,000.00	0.00
66	300158	振东制药	500	19,400.00	0.00
67	002534	杭锅股份	500	13,000.00	0.00
68	002535	林州重机	500	12,500.00	0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	669,349,298.83	9.68
2	601318	中国平安	549,999,401.55	7.95
3	002007	华兰生物	389,026,292.04	5.63
4	600123	兰花科创	324,074,443.97	4.69
5	601169	北京银行	296,598,958.13	4.29
6	600016	民生银行	284,250,397.82	4.11
7	600887	伊利股份	266,774,576.35	3.86
8	600352	浙江龙盛	236,680,456.29	3.42
9	600316	洪都航空	229,089,874.58	3.31
10	000002	万科Ａ	211,460,434.59	3.06
11	600739	辽宁成大	210,867,440.45	3.05
12	601601	中国太保	209,484,585.53	3.03
13	600202	哈空调	208,834,277.08	3.02
14	600161	天坛生物	203,569,924.44	2.94
15	600547	山东黄金	202,203,891.73	2.92
16	600332	广州药业	201,545,066.01	2.91
17	002250	联化科技	201,241,173.89	2.91
18	600694	大商股份	200,200,370.41	2.90
19	600585	海螺水泥	185,520,294.34	2.68
20	601699	潞安环能	184,126,902.62	2.66
21	000061	农产品	180,527,895.63	2.61
22	000895	双汇发展	176,660,578.79	2.55
23	600795	国电电力	173,547,305.83	2.51
24	000063	中兴通讯	171,223,241.17	2.48
25	600048	保利地产	167,268,749.04	2.42
26	600970	中材国际	165,720,752.75	2.40
27	002013	中航精机	162,947,406.77	2.36
28	002001	新和成	157,904,083.65	2.28
29	600797	浙大网新	152,961,586.28	2.21
30	000983	西山煤电	152,125,449.45	2.20
31	600383	金地集团	150,050,747.14	2.17
32	600298	安琪酵母	149,595,290.99	2.16
33	600196	复星医药	149,498,684.23	2.16
34	002155	辰州矿业	148,333,246.31	2.15
35	600036	招商银行	146,527,101.54	2.12

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	748,988,006.38	10.83
2	002007	华兰生物	531,055,942.37	7.68
3	601318	中国平安	428,505,811.25	6.20
4	600352	浙江龙盛	354,659,040.89	5.13
5	601169	北京银行	339,253,712.34	4.91
6	600000	浦发银行	305,294,670.49	4.42
7	002092	中泰化学	304,501,845.59	4.40
8	600739	辽宁成大	294,640,757.97	4.26
9	600016	民生银行	265,780,345.84	3.84
10	600316	洪都航空	265,081,312.84	3.83
11	600585	海螺水泥	257,339,201.23	3.72
12	600795	国电电力	250,671,046.10	3.63
13	601601	中国太保	216,499,544.53	3.13
14	000002	万科Ａ	211,793,866.09	3.06
15	000063	中兴通讯	204,704,068.50	2.96
16	000401	冀东水泥	202,700,598.96	2.93
17	000422	湖北宜化	201,786,379.01	2.92
18	600030	中信证券	195,764,295.20	2.83
19	601168	西部矿业	194,970,581.04	2.82
20	600276	恒瑞医药	190,450,536.19	2.75
21	600415	小商品城	186,559,227.23	2.70
22	601699	潞安环能	185,127,995.22	2.68
23	600202	哈空调	176,230,763.93	2.55
24	600161	天坛生物	171,627,604.96	2.48
25	000718	苏宁环球	169,425,164.15	2.45
26	000983	西山煤电	168,829,460.44	2.44
27	600048	保利地产	167,545,005.17	2.42
28	600547	山东黄金	166,493,444.89	2.41
29	002155	辰州矿业	166,182,349.47	2.40
30	600557	康缘药业	162,045,318.35	2.34
31	601328	交通银行	161,211,681.13	2.33
32	600315	上海家化	158,788,462.80	2.30
33	600797	浙大网新	158,249,248.56	2.29
34	600216	浙江医药	156,502,015.36	2.26
35	002001	新和成	154,731,460.16	2.24
36	600410	华胜天成	148,249,608.97	2.14
37	600196	复星医药	145,792,544.93	2.11
38	600383	金地集团	145,646,274.65	2.11
39	000792	盐湖钾肥	145,379,174.51	2.10
40	600123	兰花科创	142,205,613.08	2.06
41	601001	大同煤业	141,591,984.17	2.05

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	17,356,744,184.97
卖出股票的收入（成交）总额	18,085,364,799.89

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,756,515.64
2	应收证券清算款	123,299,357.53
3	应收股利	-
4	应收利息	156,954.92
5	应收申购款	8,613,902.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	136,826,730.41

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600316	洪都航空	270,958,341.22	3.93	非公开发行

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

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