序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,833,887,503.14

87.07

其中：股票

5,833,887,503.14

87.07

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

763,988,004.94

11.40

6

其他各项资产

102,080,189.82

1.52

7

合计

6,699,955,697.90

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

242,693,747.98

3.70

C

制造业

3,124,725,827.99

47.69

C0

      食品、饮料

660,242,002.16

10.08

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

604,047,484.80

9.22

C5

      电子

143,589,883.00

2.19

C6

      金属、非金属

139,962,271.48

2.14

C7

      机械、设备、仪表

990,940,490.11

15.13

C8

      医药、生物制品

585,943,696.44

8.94

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

94,695,308.29

1.45

E

建筑业

339,942,280.95

5.19

F

交通运输、仓储业

108,600,000.00

1.66

G

信息技术业

730,179,109.79

11.15

H

批发和零售贸易

357,170,460.83

5.45

I

金融、保险业

812,936,164.39

12.41

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

22,944,602.92

0.35

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

5,833,887,503.14

89.05

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600316

洪都航空

12,608,578

358,714,044.10

5.48

2

600570

恒生电子

20,865,149

331,129,914.63

5.05

3

600104

上海汽车

17,245,500

319,041,750.00

4.87

4

601318

中国平安

6,276,200

310,420,852.00

4.74

5

600276

恒瑞医药

6,590,529

302,241,659.94

4.61

6

600036

招商银行

18,695,104

263,414,015.36

4.02

7

002250

联化科技

7,234,770

255,097,990.20

3.89

8

002073

软控股份

10,416,067

252,797,946.09

3.86

9

600887

伊利股份

7,075,636

244,463,223.80

3.73

10

600970

中材国际

4,800,765

209,841,438.15

3.20

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

8,500,828.18

2

应收证券清算款

85,869,084.00

3

应收股利

4,956.85

4

应收利息

192,509.39

5

应收申购款

7,512,811.40

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

102,080,189.82

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600316

洪都航空

358,714,044.10

5.48

非公开发行

2

600104

上海汽车

319,041,750.00

4.87

重大事项公告