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旗下各基金2008年半年度资产净值公告 |
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净值单位：人民币元
注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。 2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 l 兴业趋势基金因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为： 份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额 3、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。 “每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。 特此公告。 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008 年7月1日
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