序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,695,974,157.47

84.06

其中：股票

4,695,974,157.47

84.06

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

550,000,000.00

9.85

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

317,991,035.78

5.69

6

其他各项资产

22,334,991.29

0.40

7

合计

5,586,300,184.54

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

119,891,588.80

2.16

C

制造业

2,742,051,823.06

49.31

C0

      食品、饮料

735,852,523.92

13.23

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

577,390,751.72

10.38

C5

      电子

60,270,000.00

1.08

C6

      金属、非金属

-

-

C7

      机械、设备、仪表

704,691,578.64

12.67

C8

      医药、生物制品

663,846,968.78

11.94

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

30,420,000.00

0.55

E

建筑业

47,830,975.50

0.86

F

交通运输、仓储业

111,750,000.00

2.01

G

信息技术业

534,581,071.01

9.61

H

批发和零售贸易

315,668,905.02

5.68

I

金融、保险业

768,924,754.08

13.83

J

房地产业

19,973,660.00

0.36

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

4,881,380.00

0.09

合计

4,695,974,157.47

84.45

序号

股票

代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600316

洪都航空

12,708,578

403,923,608.84

7.26

2

601318

中国平安

6,350,000

306,514,500.00

5.51

3

600570

恒生电子

19,900,000

295,316,000.00

5.31

4

600276

恒瑞医药

9,737,734

291,839,887.98

5.25

5

600036

招商银行

19,245,104

250,571,254.08

4.51

6

002073

软控股份

12,146,783

250,223,729.80

4.50

7

002250

联化科技

7,500,696

238,897,167.60

4.30

8

000895

双汇发展

3,600,998

237,917,937.86

4.28

9

600887

伊利股份

14,051,272

233,953,678.80

4.21

10

002001

新 和 成

6,500,000

191,425,000.00

3.44

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

4,564,563.04

2

应收证券清算款

10,783,468.73

3

应收股利

-

4

应收利息

125,440.69

5

应收申购款

6,861,518.83

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,334,991.29

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限

情况说明

1

600316

洪都航空

400,700,608.84

7.21

非公开发行