我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）参加了广发证券（000776）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为26.91元/股，锁定期限12个月，已于2011年8月25日发布《广发证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2011年8月25日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
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兴全可转债混合 |
334.4 |
89,987,040.00 |
2.18% |
90,087,360.00 |
2.18% |
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兴全趋势投资混合（LOF） |
1256 |
337,989,600.00 |
2.70% |
338,366,400.00 |
2.71% |
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兴全社会责任股票 |
936.56 |
252,028,296.00 |
4.39% |
252,309,264.00 |
4.40% |
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兴全有机增长混合 |
356.7 |
95,987,970.00 |
3.69% |
96,094,980.00 |
3.69% |
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兴全沪深300指数 |
297.3 |
80,003,430.00 |
4.01% |
80,092,620.00 |
4.01% |
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兴全绿色投资股票（LOF） |
204.4 |
55,004,040.00 |
3.36% |
55,065,360.00 |
3.37% |
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2011年8月27日
