序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,129,618,818.12

82.68

其中：股票

4,129,618,818.12

82.68

2

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

291,000,556.50

5.83

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

563,743,459.01

11.29

6

其他资产 

10,505,994.27

0.21

7

合计   

4,994,868,827.90  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

153,286,121.72

3.08

C

制造业

2,955,845,005.60

59.37

C0

食品、饮料

734,235,540.49

14.75

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

770,694,502.02

15.48

C5

电子

51,660,000.00

1.04

C6

金属、非金属

76,925,100.72

1.55

C7

机械、设备、仪表

502,549,846.88

10.09

C8

医药、生物制品

819,780,015.49

16.46

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

44,163,000.00

0.89

E

建筑业

9,156,488.00

0.18

F

交通运输、仓储业

96,300,000.00

1.93

G

信息技术业

480,515,568.65

9.65

H

批发和零售贸易

40,606,680.00

0.82

I

金融、保险业

298,568,694.25

6.00

J

房地产业

51,177,259.90

1.03

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

4,129,618,818.12

82.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002450

康得新

13,892,878

296,196,158.96

5.95

2

600316

洪都航空

12,738,578

278,720,086.64

5.60

3

002250

联化科技

13,160,658

271,241,161.38

5.45

4

600887

伊利股份

14,051,272

257,138,277.60

5.16

5

000776

广发证券

9,365,600

255,868,192.00

5.14

6

600570

恒生电子

17,595,490

242,113,942.40

4.86

7

000895

双汇发展

3,591,877

233,472,005.00

4.69

8

002073

软控股份

12,311,868

223,829,760.24

4.50

9

600276

恒瑞医药

7,620,000

221,437,200.00

4.45

10

002422

科伦药业

3,236,003

189,338,535.53

3.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,335,412.73

2

应收证券清算款

1,674,477.84

3

应收股利

-

4

应收利息

260,209.72

5

应收申购款

6,235,893.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,505,994.27

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

255,868,192.00

5.14

非公开发行