兴证全球基金
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旗下各基金2008年年度资产净值公告
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         净值单位:人民币元

截止时间:20081231

序号

基金

代码

基金简称

基金份额

净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业可转债

1.0169

2.4829

2,014,888,384.18

2004-5-11

工商银行

2

163402

兴业趋势

0.7591

3.8187

15,281,833,307.84

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业视野

2.0059

2.0059

5,582,183,629.10

2006-9-20

兴业银行

4

340007

兴业社会责任

0.778

0.778

884,956,982.34

2008-4-30

建设银行

 

 

 

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

 

 

 

5

340005

兴业货币

0.4164

1.532

1,334,606,893.70

2006-4-27

兴业银行

 

注:1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

l  兴业趋势基金因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:

份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

3、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。

“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

特此公告。

 

 

兴业全球基金管理有限公司

200911

 

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