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货币基金在周六、周日是否计提收益?如果是,怎样计提? |
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周六、周日仍然会计提持有期的收益。周六和周日的收益累加在一起,于下周二披露;同样,节假日期间的收益相累加,于节假日后第二个工作日披露。根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。如果投资者在周五申购货币基金,则自下个工作日起计算该基金的收益。
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