兴证全球基金
兴证全球基金
货币基金在周六、周日是否计提收益?如果是,怎样计提?
[ +  文字大小  - ]
    周六、周日仍然会计提持有期的收益。周六和周日的收益累加在一起,于下周二披露;同样,节假日期间的收益相累加,于节假日后第二个工作日披露。根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。如果投资者在周五申购货币基金,则自下个工作日起计算该基金的收益。
  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●兴全合润即将进行运作期到期份额折算、分拆,对投资者有什么影响?    
        ●兴全合润分级混合型证券投资基金运作期到期基金份额的折算及场内份额的分拆的基准日?    
        ●兴全新视野基金何时开放?    
        ●兴全安泰养老基金持有多久可以赎回?