序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,136,214,908.26

82.01

其中：股票

1,136,214,908.26

82.01

2

固定收益投资

172,381,145.80

12.44

其中：债券

172,381,145.80

12.44

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

72,322,668.86

5.22

6

其他资产

4,556,918.39

0.33

7

合计

1,385,475,641.31

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

39,419,879.00

2.91

C

制造业

672,099,856.12

49.59

C0

食品、饮料

131,010,963.53

9.67

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

10,944,000.00

0.81

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

71,534,484.30

5.28

C5

电子

86,901,636.15

6.41

C6

金属、非金属

47,280,741.30

3.49

C7

机械、设备、仪表

88,011,442.05

6.49

C8

医药、生物制品

236,416,588.79

17.44

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

44,392,802.00

3.28

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

23,016.00

0.00

G

信息技术业

139,916,744.95

10.32

H

批发和零售贸易

7,846,234.20

0.58

I

金融、保险业

9,094,836.81

0.67

J

房地产业

187,438,454.63

13.83

K

社会服务业

4,749,224.55

0.35

L

传播与文化产业

31,233,860.00

2.30

M

综合类

-

-

合计

1,136,214,908.26

83.83

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600208

新湖中宝

33,215,721

113,597,765.82

8.38

2

002020

京新药业

5,388,568

91,336,227.60

6.74

3

600376

首开股份

7,699,759

73,840,688.81

5.45

4

600779

水井坊

2,563,380

53,984,782.80

3.98

5

300101

国腾电子

1,610,525

50,812,063.75

3.75

6

600529

山东药玻

3,834,610

47,280,741.30

3.49

7

000661

长春高新

1,200,301

42,010,535.00

3.10

8

002055

得润电子

2,000,000

39,600,000.00

2.92

9

000800

一汽轿车

3,999,953

35,399,584.05

2.61

10

600187

国中水务

3,500,000

34,055,000.00

2.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

87,057,000.00

6.42

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

14,396,200.00

1.06

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

70,927,945.80

5.23

8

其他

-

-

9

合计

172,381,145.80

12.72

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101028

11央票28

900,000

87,057,000.00

6.42

2

110015

石化转债

370,000

37,188,700.00

2.74

3

110017

中海转债

367,610

33,739,245.80

2.49

4

122009

08新湖债

140,000

14,396,200.00

1.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,646,960.01

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,616,273.69

5

应收申购款

293,684.69

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,556,918.39

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

37,188,700.00

2.74

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002055

得润电子

39,600,000.00

2.92

非公开发行

2

600187

国中水务

34,055,000.00

2.51

非公开发行