序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

19,150.00

0.01

其中：股票

19,150.00

0.01

2

固定收益投资

152,077,335.83

90.60

其中：债券 

152,077,335.83

90.60

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

13,196,180.46

7.86

6

其他资产 

2,557,306.93

1.52

7

合计   

167,849,973.22  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

12,500.00

0.01

C0

食品、饮料

-

-

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

12,500.00

0.01

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

6,650.00

0.00

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

19,150.00

0.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002651

利君股份

500

12,500.00

0.01

2

300284

苏交科

500

6,650.00

0.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

9,674,000.00

5.83

3

金融债券

19,422,000.00

11.70

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

49,270,039.03

29.69

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

73,711,296.80

44.42

8

其他

-

-

9

合计

152,077,335.83

91.65

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

335,690

33,740,201.90

20.33

2

1013001

10华夏银行债

200,000

19,422,000.00

11.70

3

113001

中行转债

182,270

17,239,096.60

10.39

4

112017

09希望债

157,850

15,548,067.15

9.37

5

110007

博汇转债

120,000

11,529,600.00

6.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,199,390.76

5

应收申购款

107,916.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,557,306.93

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

33,740,201.90

20.33

2

113001

中行转债

17,239,096.60

10.39

3

110007

博汇转债

11,529,600.00

6.95

4

110016

川投转债

921,600.00

0.56

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002651

利君股份

12,500.00

0.01

新股锁定

2

300284

苏交科

6,650.00

0.00

新股锁定