序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,901,803,232.85

83.91

其中：股票

3,901,803,232.85

83.91

2

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

727,754,983.95

15.65

6

其他资产 

20,330,828.85

0.44

7

合计   

4,649,889,045.65  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,393,800.00

0.23

B

采掘业

161,746,481.90

3.54

C

制造业

2,691,426,406.75

58.94

C0

食品、饮料

792,643,246.86

17.36

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

693,820,071.34

15.19

C5

电子

59,400,000.00

1.30

C6

金属、非金属

16,475,400.00

0.36

C7

机械、设备、仪表

425,483,296.00

9.32

C8

医药、生物制品

703,604,392.55

15.41

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

10,061,946.85

0.22

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

279,787,711.64

6.13

H

批发和零售贸易

48,292,898.12

1.06

I

金融、保险业

640,314,939.09

14.02

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

59,779,048.50

1.31

合计

3,901,803,232.85

85.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002450

康得新

13,531,931

307,445,472.32

6.73

2

600887

伊利股份

14,366,633

293,510,312.19

6.43

3

002250

联化科技

13,206,190

249,332,867.20

5.46

4

000895

双汇发展

3,409,998

238,529,360.10

5.22

5

600276

恒瑞医药

7,588,300

223,399,552.00

4.89

6

600316

洪都航空

13,283,363

221,167,993.95

4.84

7

000776

广发证券

9,365,600

196,677,600.00

4.31

8

601318

中国平安

5,040,117

173,581,629.48

3.80

9

002073

软控股份

11,058,757

167,318,993.41

3.66

10

002001

新 和 成

8,035,549

157,978,893.34

3.46

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,477,997.68

2

应收证券清算款

13,907,727.81

3

应收股利

-

4

应收利息

173,092.47

5

应收申购款

3,772,010.89

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

20,330,828.85

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

196,677,600.00

4.31

非公开发行