我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）参加了中国南车（601766）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.46元/股，锁定期限12个月，已于2012年3月17日发布《中国南车股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年3月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
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兴全趋势投资混合（LOF） |
1957.20 |
87,291,120.00 |
0.79% |
87,291,120.00 |
0.79% |
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兴全沪深300指数（LOF） |
264.22 |
11,784,212.00 |
0.66% |
11,784,212.00 |
0.66% |
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兴全绿色投资股票（LOF） |
655.66 |
29,242,436.00 |
2.00% |
29,242,436.00 |
2.00% |
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年3月21日
