序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,003,802,834.99

79.91

其中：股票

1,003,802,834.99

79.91

2

固定收益投资

118,328,244.60

9.42

其中：债券

118,328,244.60

9.42

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

129,462,818.45

10.31

6

其他资产

4,555,345.72

0.36

7

合计

1,256,149,243.76

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

23,570,000.00

1.89

C

制造业

441,603,324.16

35.33

C0

食品、饮料

85,133,624.00

6.81

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

30,338,042.80

2.43

C5

电子

63,909,619.98

5.11

C6

金属、非金属

10,703,000.00

0.86

C7

机械、设备、仪表

110,778,539.18

8.86

C8

医药、生物制品

140,740,498.20

11.26

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

5,390,000.00

0.43

E

建筑业

35,105,000.00

2.81

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

13,701,556.88

1.10

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

211,838,227.17

16.95

J

房地产业

258,746,102.14

20.70

K

社会服务业

688,184.64

0.06

L

传播与文化产业

8,100,000.00

0.65

M

综合类

5,060,440.00

0.40

合计

1,003,802,834.99

80.31

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600208

新湖中宝

30,300,000

113,625,000.00

9.09

2

002020

京新药业

5,100,000

65,382,000.00

5.23

3

600016

民生银行

8,200,000

51,414,000.00

4.11

4

000895

双汇发展

744,306

51,282,683.40

4.10

5

600276

恒瑞医药

1,899,924

49,835,006.52

3.99

6

600376

首开股份

4,206,250

49,129,000.00

3.93

7

600048

保利地产

4,200,000

47,418,000.00

3.79

8

601669

中国水电

8,500,000

35,105,000.00

2.81

9

002055

得润电子

2,000,000

33,600,000.00

2.69

10

601166

兴业银行

2,379,935

31,700,734.20

2.54

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

67,774,000.00

5.42

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

14,635,600.00

1.17

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

35,918,644.60

2.87

8

其他

-

-

9

合计

118,328,244.60

9.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101028

11央行票据28

700,000

67,774,000.00

5.42

2

110017

中海转债

367,610

34,434,028.70

2.76

3

122009

08新湖债

140,000

14,635,600.00

1.17

4

110018

国电转债

14,230

1,484,615.90

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,500,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,922,331.79

5

应收申购款

133,013.93

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,555,345.72

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110017

中海转债

34,434,028.70

2.76

2

110018

国电转债

1,484,615.90

0.12

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000895

双汇发展

51,282,683.40

4.10

重大资产重组