净值单位：人民币元
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截止时间：2012年6月30日 |
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序号 |
基金
代码 |
基金简称 |
基金份额净值 |
基金份额
累计净值 |
基金资产净值 |
基金合同生效时间 |
托管行 |
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1 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0518 |
2.7938 |
4,082,051,798.36 |
2004-5-11 |
工商银行 |
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2 |
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
0.8460 |
5.1163 |
10,675,551,989.12 |
2005-11-3 |
兴业银行 |
|
3 |
340006 |
兴全全球视野股票 |
3.3123 |
3.3123 |
4,339,109,193.63 |
2006-9-20 |
兴业银行 |
|
4 |
340007 |
兴全社会责任股票 |
1.191 |
1.381 |
4,636,253,838.47 |
2008-4-30 |
建设银行 |
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5 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
1.1017 |
1.1017 |
1,616,738,310.82 |
2009-3-25 |
兴业银行 |
|
6 |
340009 |
兴全磐稳增利债券 |
1.0079 |
1.0479 |
148,547,633.20 |
2009-7-23 |
交通银行 |
|
7 |
163406 |
兴全合润分级股票 |
0.8758 |
0.8758 |
1,185,829,587.38 |
2010-4-22 |
招商银行 |
|
8 |
163407 |
兴全沪深300指数（LOF） |
0.8094 |
0.8094 |
1,391,090,370.66 |
2010-11-2 |
农业银行 |
|
9 |
163409 |
兴全绿色投资股票（LOF） |
0.923 |
0.923 |
1,364,743,437.75 |
2011-5-6 |
工商银行 |
|
10 |
163411 |
兴全保本混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1,066,898,224.00 |
2011-8-3 |
兴业银行 |
|
11 |
163412 |
兴全轻资产股票（LOF） |
0.993 |
0.993 |
739,032,167.19 |
2012-4-6 |
招商银行 |
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每万份基金净收益 |
最近7日年化收益率 |
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12 |
340005 |
兴全货币 |
0.9097 |
3.959% |
984,314,027.98 |
2006-4-27 |
兴业银行 |
注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
l 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年7月2日
