序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

292,881,503.84

37.70

其中：股票

292,881,503.84

37.70

2

固定收益投资

38,784,000.00

4.99

其中：债券 

38,784,000.00

4.99

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

200,000,000.00

25.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

243,739,849.53

31.37

6

其他资产 

1,548,594.16

0.20

7

合计   

776,953,947.53  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

184,275,317.89

24.93

C0

食品、饮料

57,927,480.70

7.84

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

16,730,322.42

2.26

C5

电子

59,238,607.80

8.02

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

3,620,000.00

0.49

C8

医药、生物制品

46,758,906.97

6.33

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,741,783.93

1.05

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

15,554,285.92

2.10

H

批发和零售贸易

1,051,383.05

0.14

I

金融、保险业

32,162,739.05

4.35

J

房地产业

38,428,254.11

5.20

K

社会服务业

13,667,739.89

1.85

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

292,881,503.84

39.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002415

海康威视

959,372

26,094,918.40

3.53

2

002236

大华股份

809,258

24,844,220.60

3.36

3

000848

承德露露

1,342,949

23,568,754.95

3.19

4

601336

新华保险

538,363

18,433,549.12

2.49

5

600702

沱牌舍得

501,175

18,167,593.75

2.46

6

600085

同仁堂

999,969

17,449,459.05

2.36

7

000538

云南白药

258,639

15,332,119.92

2.07

8

600750

江中药业

500,800

13,977,328.00

1.89

9

000563

陕国投Ａ

999,941

13,729,189.93

1.86

10

002159

三特索道

981,173

13,667,739.89

1.85

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

38,784,000.00

5.25

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

38,784,000.00

5.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101094

11央行票据94

400,000

38,784,000.00

5.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

500,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

932,231.74

5

应收申购款

116,362.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,548,594.16