序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

369,443,923.30

63.42

其中：股票

369,443,923.30

63.42

2

固定收益投资

38,680,000.00

6.64

其中：债券 

38,680,000.00

6.64

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

78,200,557.30

13.42

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

47,948,918.65

8.23

6

其他资产 

48,298,854.28

8.29

7

合计   

582,572,253.53  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

15,826,320.32

2.73

C

制造业

137,571,634.67

23.76

C0

食品、饮料

1,590,300.00

0.27

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

10,085,486.40

1.74

C5

电子

66,964,778.80

11.56

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

10,228,789.45

1.77

C8

医药、生物制品

38,162,618.62

6.59

C99

其他制造业

10,539,661.40

1.82

D

电力、煤气及水的生产和供应业

9,742,972.00

1.68

E

建筑业

115,915,551.05

20.02

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

43,083,786.10

7.44

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

28,167,753.46

4.86

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

6,244,476.00

1.08

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

12,891,429.70

2.23

合计

369,443,923.30

63.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002310

东方园林

649,976

38,498,078.48

6.65

2

002236

大华股份

741,476

30,400,516.00

5.25

3

002375

亚厦股份

1,072,478

27,080,069.50

4.68

4

002482

广田股份

1,284,082

22,099,051.22

3.82

5

300197

铁汉生态

651,417

20,877,914.85

3.61

6

002415

海康威视

564,758

15,655,091.76

2.70

7

002421

达实智能

547,630

14,446,479.40

2.49

8

603000

人民网

300,010

12,891,429.70

2.23

9

600535

天士力

239,527

12,321,268.88

2.13

10

300270

中威电子

500,236

12,230,770.20

2.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

38,680,000.00

6.68

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

38,680,000.00

6.68

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101094

11央行票据94

400,000

38,680,000.00

6.68

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

500,000.00

2

应收证券清算款

46,586,661.53

3

应收股利

-

4

应收利息

1,195,537.28

5

应收申购款

16,655.47

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

48,298,854.28