|
关于将公司固有资金投资的兴全全球视野基金份额部分转换为兴全社会责任及兴全有机增长基金份额的公告 |
||
|
||
|
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及相应基金的《招募说明书（更新）》的有关规定，兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟于2012年11月21日起的十五个交易日内，通过代销机构将原固有资金投资持有的兴全全球视野股票型基金的基金份额中11,000,000.00份转换为兴全社会责任股票型基金的基金份额，另10,557,536.17份转换为兴全有机增长混合型基金的基金份额。本次份额转换中兴全全球视野股票型基金共转出基金份额21,557,536.17份，其中8,148,305.08份的持有期限已超过两年，该部分的转换费率为0%，其余13,409,231.09份的持有期限超过一年，但低于两年，该部分的转换费率为0.25%。 本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2012年11月17日 |
||
| [收藏本页] [关闭] | ||
|
