1.公告基本信息
|
基金名称 |
兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF） |
|
基金简称 |
兴全商业模式优选股票（LOF） |
|
基金主代码 |
163415 |
|
前端交易代码 |
163415 |
|
后端交易代码 |
163416 |
|
基金运作方式 |
上市契约型开放式（LOF） |
|
基金合同生效日 |
2012年12月18日 |
|
基金管理人名称 |
兴业全球基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国光大银行股份有限公司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定 |
2.基金募集情况
|
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2012]1384号 |
|
基金募集期间 |
自 2012年11月12日
至 2012年12月12日 止 |
|
验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所有限公司 |
|
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2012-12-18 |
|
募集有效认购总户数（单位：户） |
6,536 |
|
募集期间净认购金额（单位：元） |
545,952,105.79 |
|
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
156,458.02 |
|
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
545,952,105.79 |
|
利息结转的份额 |
156,458.02 |
|
合计 |
546,108,563.81 |
|
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
10,010,700.00 |
|
占基金总份额比例 |
1.83% |
|
其他需要说明的事项 |
无 |
|
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
410,169.64 |
|
占基金总份额比例 |
0.08% |
|
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
|
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2012-12-18 |
注：1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站www.xyfunds.com.cn查询交易确认情况。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年12月19日
