截止时间：2012年12月31日

序号

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.0400

2.7820

3,613,922,966.37

2004-05-11

工商银行

2

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

0.8579

5.1639

10,393,222,203.36

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

2.1673

3.2773

6,223,886,049.61

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任股票

1.261

1.451

4,844,656,445.70

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

1.0853

1.0853

1,611,692,865.48

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.0111

1.0511

137,677,426.13

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级股票

0.8816

0.8816

977,817,252.23

2010-04-22

招商银行

8

163407

兴全沪深300指数(LOF)

0.8441

0.8441

1,271,003,279.81

2010-11-02

农业银行

9

163409

兴全绿色投资股票(LOF)

0.914

0.914

1,315,785,983.58

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.0236

1.0236

872,138,722.16

2011-08-03

兴业银行

11

163412

兴全轻资产股票(LOF)

1.009

1.009

599,154,803.33

2012-04-05

招商银行

12

163415

兴全商业模式股票(LOF)

1.013

1.013

553,294,054.09

2012-12-18

光大银行

每万份收益

最近7日年化收益率

成立日期

托管银行

13

340005

兴全货币

0.8307

3.554%

731,974,057.16

2006-04-27

兴业银行