序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

546,416,818.77

87.44

其中：股票

546,416,818.77

87.44

2

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

50,687,206.02

8.11

6

其他资产 

27,777,097.44

4.45

7

合计   

624,881,122.23  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

16,061,930.69

2.68

C

制造业

174,664,850.34

29.15

C0

食品、饮料

61,572,305.33

10.28

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

22,909,886.04

3.82

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

69,834,022.42

11.66

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

20,348,636.55

3.40

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

15,252,849.59

2.55

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

58,740,192.26

9.80

H

批发和零售贸易

2,783,430.40

0.46

I

金融、保险业

158,651,912.44

26.48

J

房地产业

101,090,875.12

16.87

K

社会服务业

3,373,945.80

0.56

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

15,796,832.13

2.64

合计

546,416,818.77

91.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601166

兴业银行

2,697,228

45,016,735.32

7.51

2

000799

酒 鬼 酒

1,203,190

39,464,632.00

6.59

3

600016

民生银行

4,000,000

31,440,000.00

5.25

4

300270

中威电子

695,004

24,311,239.92

4.06

5

600587

新华医疗

704,837

21,927,479.07

3.66

6

002594

比亚迪

999,933

20,348,636.55

3.40

7

600000

浦发银行

2,000,000

19,840,000.00

3.31

8

000024

招商地产

650,322

19,438,124.58

3.24

9

002421

达实智能

1,000,030

16,850,505.50

2.81

10

600702

沱牌舍得

569,534

16,408,274.54

2.74

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

500,000.00

2

应收证券清算款

27,258,211.93

3

应收股利

-

4

应收利息

9,917.66

5

应收申购款

8,967.85

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

27,777,097.44