兴证全球基金
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关于旗下兴业有机增长灵活配置混合型基金投资美都控股(600175)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“兴业有机增长混合”)参加了美都控股(600175)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:

 

兴业有机增长混合参加美都控股(600175)非公开定向增发,锁定期为自2009617日起12个月。截至2009619收盘,兴业有机增长混合持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金名称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例

账面价值(元)

占基金资产净值比例

兴业有机增长混合

300

15,930,000.00

0.77%

16,020,000.00

0.78%

 

投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 
兴业全球基金管理有限公司
2009623
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