截止时间：2009年6月30日

序号

基金

代码

基金简称

基金份额净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管

银行

1

340001

兴业可转债混合

1.2369

2.7239

3,024,409,964.47

2004-5-11

工商银行

2

163402

(前端)

兴业趋势投资混合（LOF）

1.1464

5.3656

21,338,944,037.55

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业全球视野股票

2.9953

2.9953

6,901,271,216.17

2006-9-20

兴业银行

4

340007

兴业社会责任股票

1.269

1.269

3,914,460,768.86

2008-4-30

建设银行

5

340008

兴业有机增长混合

1.0188

1.0188

1,988,903,081.15

2009-3-25

兴业银行

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

6

340005

兴业货币

0.2195

0.792%

541,893,996.95

2006-4-27

兴业银行