兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资皖能电力(000543)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)参加了皖能电力(000543)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

 

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.05/股,锁定期限12个月,已于2013322日发布《安徽省皖能股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书 》,公布了本次非公开发行结果。截至2013322日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例

账面价值(元)

占基金资产净值比例

兴全绿色投资股票(LOF

82.64

4,999,720.00

0.37%

4,999,720.00

0.37%

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴业全球基金管理有限公司

2013327

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