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关于兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额、B份额定期折算后次日前收盘价调整的提示性公告 |
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根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，及《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，兴全合润分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2013年4月22日为定期份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的本基金所有份额，包括兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额（以下简称“兴全合润基金份额”）（包括场内份额和场外份额）、兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额（以下简称“合润A份额”）、兴全合润分级股票型证券投资基金之B份额（以下简称“合润B份额”）办理定期份额折算、分拆业务。对于定期份额折算、分拆的方法及相关事宜，敬请参见2013年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，“分级基金份额折算完成后，次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值”。故2013年4月24日合润A份额、合润B份额的即时行情显示的前收盘价为2013年4月23日的合润A份额、合润B份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。2013年4月24日当日合润 A 份额、合润 B 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2013年4月17日 |
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