序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

429,254,350.46

91.48

其中：股票

429,254,350.46

91.48

2

固定收益投资

21,939,856.00

4.68

其中：债券 

21,939,856.00

4.68

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

16,580,530.24

3.53

6

其他资产 

1,450,296.92

0.31

7

合计   

469,225,033.62  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

6,899,834.40

1.50

C

制造业

310,825,957.77

67.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

15,595,648.02

3.38

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,261,369.78

1.14

J

金融业

26,943,944.40

5.84

K

房地产业

21,509,263.65

4.66

L

租赁和商务服务业

26,380,534.89

5.72

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

15,837,797.55

3.43

S

综合

-

-

合计

429,254,350.46

93.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002655

共达电声

2,299,902

41,444,234.04

8.98

2

300083

劲胜股份

1,970,936

37,487,202.72

8.12

3

002509

天广消防

1,701,750

32,214,127.50

6.98

4

600587

新华医疗

801,306

30,065,001.12

6.52

5

300048

合康变频

2,873,754

27,156,975.30

5.89

6

300071

华谊嘉信

2,630,163

26,380,534.89

5.72

7

002021

中捷股份

4,609,854

25,676,886.78

5.56

8

002466

天齐锂业

680,085

24,143,017.50

5.23

9

300136

信维通信

880,714

17,332,451.52

3.76

10

601166

兴业银行

1,000,228

17,303,944.40

3.75

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

20,028,000.00

4.34

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

1,911,856.00

0.41

8

其他

-

-

9

合计

21,939,856.00

4.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130002

13附息国债02

200,000

20,028,000.00

4.34

2

110023

民生转债

18,050

1,911,856.00

0.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

960,653.92

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

126,627.36

5

应收申购款

363,015.64

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,450,296.92

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300071

华谊嘉信

26,380,534.89

5.72

重大事项停牌