序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,064,641,965.42

81.35

其中：股票

5,064,641,965.42

81.35

2

固定收益投资

300,828,641.40

4.83

其中：债券 

300,828,641.40

4.83

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

852,466,699.46

13.69

6

其他资产 

7,592,882.79

0.12

7

合计   

6,225,530,189.07  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

30,195,728.82

0.49

B

采矿业

4,026,838.00

0.06

C

制造业

2,780,541,235.98

44.79

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

82,680,000.00

1.33

E

建筑业

142,369,046.39

2.29

F

批发和零售业

268,087,117.90

4.32

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

218,294,585.82

3.52

J

金融业

1,047,996,082.21

16.88

K

房地产业

410,451,250.82

6.61

L

租赁和商务服务业

16,635,771.00

0.27

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

63,364,308.48

1.02

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,064,641,965.42

81.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

30,330,526

292,386,270.64

4.71

2

000651

格力电器

10,230,083

292,273,471.31

4.71

3

002594

比亚迪

11,547,045

254,843,283.15

4.11

4

002250

联化科技

9,917,904

250,526,255.04

4.04

5

600315

上海家化

3,423,519

240,057,152.28

3.87

6

600036

招商银行

16,894,676

213,379,757.88

3.44

7

600535

天士力

2,835,472

198,341,266.40

3.20

8

000538

云南白药

2,237,945

191,344,297.50

3.08

9

000963

华东医药

4,059,091

173,566,731.16

2.80

10

600048

保利地产

14,816,038

170,088,116.24

2.74

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

100,140,000.00

1.61

2

央行票据

149,895,000.00

2.41

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

50,793,641.40

0.82

8

其他

-

-

9

合计

300,828,641.40

4.85

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1001060

10央票60

1,500,000

149,895,000.00

2.41

2

130002

13付息国债02

1,000,000

100,140,000.00

1.61

3

110023

民生转债

351,180

37,196,985.60

0.60

4

113002

工行转债

125,860

13,596,655.80

0.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,170,754.08

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,832,153.46

5

应收申购款

1,589,975.25

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,592,882.79

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

13,596,655.80

0.22