序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

168,598,394.88

87.55

其中：股票

168,598,394.88

87.55

2

固定收益投资

9,989,000.00

5.19

其中：债券 

9,989,000.00

5.19

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

9,818,023.56

5.10

6

其他资产 

4,166,798.07

2.16

7

合计   

192,572,216.51  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,308,040.00

1.75

C

制造业

78,072,954.30

41.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

16,241,000.58

8.61

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

70,976,400.00

37.63

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

168,598,394.88

89.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002152

广电运通

1,040,000

18,470,400.00

9.79

2

600000

浦发银行

1,660,000

16,815,800.00

8.91

3

002140

东华科技

560,421

16,241,000.58

8.61

4

600036

招商银行

1,200,000

15,156,000.00

8.03

5

600596

新安股份

1,100,000

15,026,000.00

7.97

6

601601

中国太保

700,000

12,803,000.00

6.79

7

002250

联化科技

500,000

12,630,000.00

6.70

8

601318

中国平安

280,000

11,695,600.00

6.20

9

601166

兴业银行

400,000

6,920,000.00

3.67

10

600660

福耀玻璃

799,900

6,487,189.00

3.44

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

9,989,000.00

5.30

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

9,989,000.00

5.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1001079

10央行票据79

100,000

9,989,000.00

5.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

265,868.77

2

应收证券清算款

3,724,741.88

3

应收股利

-

4

应收利息

150,000.89

5

应收申购款

26,186.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,166,798.07