净值单位：人民币元
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截止时间：2013年6月28日 |
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序号 |
基金
代码 |
基金简称 |
基金份额净值 |
基金份额
累计净值 |
基金资产净值 |
基金合同生效时间 |
托管行 |
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1 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0926 |
2.8346 |
3,308,856,720.93 |
2004-5-11 |
工商银行 |
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2 |
163402 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
0.8425 |
5.1024 |
9,345,439,995.16 |
2005-11-3 |
兴业银行 |
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3 |
340006 |
兴全全球视野股票 |
1.6149 |
3.4109 |
7,310,433,312.56 |
2006-9-20 |
兴业银行 |
|
4 |
340007 |
兴全社会责任股票 |
1.455 |
1.645 |
6,438,373,165.35 |
2008-4-30 |
建设银行 |
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5 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1,195,300,776.33 |
2009-3-25 |
兴业银行 |
|
6 |
340009 |
兴全磐稳增利债券 |
1.0264 |
1.0664 |
126,775,462.10 |
2009-7-23 |
交通银行 |
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7 |
163406 |
兴全合润分级股票 |
1.0135 |
1.0069 |
1,071,939,578.56 |
2010-4-22 |
招商银行 |
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8 |
163407 |
兴全沪深300指数（LOF） |
0.7413 |
0.7413 |
1,142,667,965.17 |
2010-11-2 |
农业银行 |
|
9 |
163409 |
兴全绿色投资股票（LOF） |
1.032 |
1.032 |
1,245,615,467.26 |
2011-5-6 |
工商银行 |
|
10 |
163411 |
兴全保本混合 |
1.0682 |
1.0682 |
702,500,632.26 |
2011-8-3 |
兴业银行 |
|
11 |
163412 |
兴全轻资产股票（LOF） |
1.163 |
1.163 |
360,434,252.51 |
2012-4-6 |
招商银行 |
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12 |
163415 |
兴全商业模式股票（LOF） |
0.890 |
0.890 |
111,115,334.92 |
2012-12-18 |
光大银行 |
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每万份基金净收益 |
最近7日年化收益率 |
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13 |
340005 |
兴全货币 |
1.4096 |
4.408 |
1,046,865,881.33 |
2006-4-27 |
兴业银行 |
注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
l 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
l 兴全合润分级股票型证券投资基金于2013年4月22日进行了定期份额折算、分拆，其份额净值调整为1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见2013年3月7日登载的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的提示性公告》。
3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2013年6月29日
