序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

856,563,330.31

78.04

其中：股票

856,563,330.31

78.04

2

固定收益投资

56,727,930.80

5.17

其中：债券

56,727,930.80

5.17

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

85,300,000.00

7.77

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

79,361,235.05

7.23

6

其他资产

19,692,752.54

1.79

7

合计

1,097,645,248.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

639,951,565.60

59.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,079,800.00

0.85

E

建筑业

29,574,164.88

2.76

F

批发和零售业

68,828,791.62

6.42

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

48,259,689.99

4.50

K

房地产业

35,263,823.03

3.29

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

25,605,495.19

2.39

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

856,563,330.31

79.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

443,337

85,284,738.69

7.96

2

000895

双汇发展

1,497,881

57,578,545.64

5.37

3

300080

新大新材

8,733,987

54,325,399.14

5.07

4

000527

美的电器

3,675,517

45,649,921.14

4.26

5

000963

华东医药

767,856

30,599,061.60

2.85

6

600104

上汽集团

2,253,763

29,772,209.23

2.78

7

002250

联化科技

1,393,469

27,855,445.31

2.60

8

601318

中国平安

800,000

27,808,000.00

2.59

9

600401

海润光伏

4,742,531

27,506,679.80

2.57

10

600600

青岛啤酒

710,487

26,984,296.26

2.52

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,820,000.00

4.65

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

6,907,930.80

0.64

8

其他

-

-

9

合计

56,727,930.80

5.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

120019

12附息国债19

500,000

49,820,000.00

4.65

2

113003

重工转债

63,190

6,907,930.80

0.64

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,319,050.10

2

应收证券清算款

16,122,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

1,082,735.52

5

应收申购款

168,966.92

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,692,752.54

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113003

重工转债

6,907,930.80

0.64