序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

318,008,254.07

84.54

其中：股票

318,008,254.07

84.54

2

固定收益投资

19,898,000.00

5.29

其中：债券 

19,898,000.00

5.29

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

16,810,171.29

4.47

6

其他资产 

21,425,245.28

5.70

7

合计   

376,141,670.64  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

15,692,750.08

4.35

C

制造业

102,100,865.91

28.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,580,800.00

1.27

E

建筑业

23,453,196.60

6.51

F

批发和零售业

24,566,050.56

6.82

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

82,209,877.66

22.81

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

15,981,134.58

4.43

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

13,640,077.22

3.78

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

35,783,501.46

9.93

S

综合

-

-

合计

318,008,254.07

88.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300253

卫宁软件

660,902

26,832,621.20

7.45

2

002221

东华能源

2,300,192

24,566,050.56

6.82

3

300055

万邦达

599,826

23,453,196.60

6.51

4

600587

新华医疗

500,306

20,732,680.64

5.75

5

300315

掌趣科技

599,870

19,783,712.60

5.49

6

600880

博瑞传播

1,079,903

19,038,689.89

5.28

7

300137

先河环保

952,929

17,800,713.72

4.94

8

002292

奥飞动漫

759,865

17,013,377.35

4.72

9

300133

华策影视

700,913

16,744,811.57

4.65

10

300071

华谊嘉信

1,000,071

15,981,134.58

4.43

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

19,898,000.00

5.52

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

19,898,000.00

5.52

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130002

13附息国债02

200,000

19,898,000.00

5.52

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,088,880.34

2

应收证券清算款

17,915,589.47

3

应收股利

-

4

应收利息

260,438.11

5

应收申购款

2,160,337.36

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,425,245.28

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300133

华策影视

16,744,811.57

4.65

因重大事项停牌