序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,002,646,685.48

92.69

其中：股票

6,002,646,685.48

92.69

2

固定收益投资

299,100,000.00

4.62

其中：债券 

299,100,000.00

4.62

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

30,000,000.00

0.46

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

93,570,570.15

1.44

6

其他资产 

50,565,761.60

0.78

7

合计   

6,475,883,017.23  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,914,331,939.08

76.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

16,360,000.00

0.25

E

建筑业

57,837,827.30

0.90

F

批发和零售业

150,517,781.25

2.34

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

98,169,982.91

1.52

J

金融业

-

-

K

房地产业

74,758,358.64

1.16

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

68,849,996.30

1.07

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

621,820,800.00

9.66

合计

6,002,646,685.48

93.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600256

广汇能源

47,980,000

621,820,800.00

9.66

2

600867

通化东宝

30,149,449

448,925,295.61

6.97

3

002450

康得新

15,300,000

428,094,000.00

6.65

4

002250

联化科技

17,426,111

348,347,958.89

5.41

5

002241

歌尔声学

7,438,237

269,933,620.73

4.19

6

600332

广州药业

7,654,819

262,254,098.94

4.07

7

002038

双鹭药业

3,802,347

222,817,534.20

3.46

8

300088

长信科技

10,165,028

214,380,440.52

3.33

9

000895

双汇发展

5,456,589

209,751,281.16

3.26

10

002008

大族激光

16,616,996

185,944,185.24

2.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

99,530,000.00

1.55

2

央行票据

199,570,000.00

3.10

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

299,100,000.00

4.65

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1001060

10央行票据60

1,000,000

99,890,000.00

1.55

2

1001079

10央行票据79

1,000,000

99,680,000.00

1.55

3

130007

13附息国债07

1,000,000

99,530,000.00

1.55

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,592,850.35

2

应收证券清算款

30,584,786.10

3

应收股利

-

4

应收利息

5,300,032.50

5

应收申购款

13,088,092.65

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

50,565,761.60