序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

96,394,483.28

86.35

其中：股票

96,394,483.28

86.35

2

固定收益投资

9,968,000.00

8.93

其中：债券 

9,968,000.00

8.93

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

4,609,150.90

4.13

6

其他资产 

654,576.32

0.59

7

合计   

111,626,210.50  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

363,080.00

0.33

C

制造业

51,902,596.28

46.72

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

9,750,330.00

8.78

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

34,378,477.00

30.94

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

96,394,483.28

86.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002152

广电运通

903,112

9,916,169.76

8.93

2

002140

东华科技

393,000

9,750,330.00

8.78

3

600596

新安股份

892,700

9,417,985.00

8.48

4

600000

浦发银行

1,000,000

8,280,000.00

7.45

5

002250

联化科技

410,000

8,195,900.00

7.38

6

600036

招商银行

660,000

7,656,000.00

6.89

7

601601

中国太保

460,000

7,327,800.00

6.60

8

601318

中国平安

202,700

7,045,852.00

6.34

9

600104

上汽集团

399,964

5,283,524.44

4.76

10

600660

福耀玻璃

500,000

3,595,000.00

3.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

9,968,000.00

8.97

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

9,968,000.00

8.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1001079

10央行票据79

100,000

9,968,000.00

8.97

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

333,979.24

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

214,589.90

5

应收申购款

106,007.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

654,576.32