兴全全球视野股票型证券投资基金2013年第2季度组合报告

截止到2013年6月30日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,570,136,898.20	75.51
	其中：股票	5,570,136,898.20	75.51
2	固定收益投资	271,693,429.30	3.68
	其中：债券	271,693,429.30	3.68
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	362,400,298.20	4.91
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	862,008,659.90	11.69
6	其他资产	310,789,909.21	4.21
7	合计	7,377,029,194.81	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	27,451,136.06	0.38
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,178,305,395.87	43.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	144,381,978.28	1.98
E	建筑业	104,156,184.48	1.42
F	批发和零售业	159,527,922.50	2.18
G	交通运输、仓储和邮政业	185,122,624.50	2.53
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	177,384,720.50	2.43
J	金融业	853,499,980.75	11.68
K	房地产业	553,090,103.46	7.57
L	租赁和商务服务业	67,375,703.68	0.92
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	73,983,888.72	1.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	22,334,665.00	0.31
S	综合	23,522,594.40	0.32
	合计	5,570,136,898.20	76.20

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002594	比亚迪	10,300,000	308,073,000.00	4.21
2	000895	双汇发展	6,448,074	247,863,964.56	3.39
3	600016	民生银行	26,577,521	227,769,354.97	3.12
4	601318	中国平安	6,472,101	224,970,230.76	3.08
5	600276	恒瑞医药	7,794,343	205,458,881.48	2.81
6	000002	万科A	20,560,586	202,521,772.10	2.77
7	002250	联化科技	9,456,400	189,033,436.00	2.59
8	600036	招商银行	16,156,219	187,412,140.40	2.56
9	601006	大秦铁路	31,165,425	185,122,624.50	2.53
10	600535	天士力	4,315,308	168,944,308.20	2.31

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	99,490,000.00	1.36
2	央行票据	149,835,000.00	2.05
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	22,368,429.30	0.31
8	其他	-	-
9	合计	271,693,429.30	3.72

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1001060	10央票60	1,500,000	149,835,000.00	2.05
2	130002	13付息国债02	1,000,000	99,490,000.00	1.36
3	113002	工行转债	125,860	13,766,566.80	0.19
4	110023	民生转债	82,750	8,601,862.50	0.12

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

1.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9 投资组合报告附注

1.9.1 中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2013年5月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。

除上述公司外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,120,628.36
2	应收证券清算款	250,708,313.51
3	应收股利	3,787,296.74
4	应收利息	6,311,978.78
5	应收申购款	45,861,691.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	310,789,909.21

1.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	13,766,566.80	0.19

1.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

兴业全球基金管理有限公司

2013年7月17日

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