序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

15,426,724,603.45

88.31

其中：股票

15,426,724,603.45

88.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

94,636,367.40

0.54

其中：债券 

94,636,367.40

0.54

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,539,661,891.99

8.81

8

其他资产 

408,370,817.49

2.34

9

合计   

17,469,393,680.33  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

250,334,902.00

1.46

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,981,108,413.20

52.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

187,314,991.70

1.09

G

交通运输、仓储和邮政业

257,318,012.85

1.50

H

住宿和餐饮业

154,535,254.50

0.90

I

信息传输、软件和信息技术服务业

396,602.77

0.00

J

金融业

633,901,338.00

3.69

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

182,214,429.89

1.06

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

296,488,444.67

1.72

R

文化、体育和娱乐业

820,964,621.60

4.78

S

综合

-

-

合计

11,764,589,777.50

68.44

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

417,274,573.37

2.43

B 消费者非必需品

1,334,752,503.13

7.76

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

495,154,285.08

2.88

G 工业

-

-

H 信息技术

677,454,822.47

3.94

I 电信服务

737,498,641.90

4.29

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

3,662,134,825.95

21.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601012

隆基股份

39,331,235

1,601,961,201.55

9.32

2

300413

芒果超媒

12,689,258

820,964,621.60

4.78

3

03690

美团点评－Ｗ

5,013,796

787,267,932.56

4.58

4

00700

腾讯控股

1,619,306

737,498,641.90

4.29

5

600309

万华化学

13,941,164

696,918,788.36

4.05

6

601318

中国平安

8,878,170

633,901,338.00

3.69

7

300124

汇川技术

14,336,700

542,652,033.00

3.16

8

600521

华海药业

15,645,764

530,860,772.52

3.09

9

002332

仙琚制药

30,465,868

513,045,217.12

2.98

10

000739

普洛药业

20,806,830

484,591,070.70

2.82

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

77,680,346.00

0.45

其中：政策性金融债

77,680,346.00

0.45

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

16,956,021.40

0.10

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

94,636,367.40

0.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

018007

国开1801

775,640

77,680,346.00

0.45

2

128098

康弘转债

70,550

9,644,185.00

0.06

3

113579

健友转债

54,440

7,311,836.40

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,362,621.30

2

应收证券清算款

333,247,577.10

3

应收股利

16,740,706.11

4

应收利息

2,632,906.33

5

应收申购款

49,387,006.65

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

408,370,817.49

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300413

芒果超媒

91,425,000.00

0.53

大宗交易购入流通受限

2

300124

汇川技术

29,912,400.00

0.17

大宗交易购入流通受限