兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资深天马A(000050)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了深天马A000050)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.66/股,锁定期6个月,已于202098日发布《天马微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至202098日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-9-8

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-9-8

兴全全球视野股票

73.2064

9,999,994.24

0.44

10,746,699.52

0.47

兴全恒益债券

36.6032

4,999,997.12

0.14

5,373,349.76

0.16

兴全合泰混合

306.0031

41,800,023.46

0.58

44,921,255.08

0.62

兴全汇享一年持有混合

73.2064

9,999,994.24

0.23

10,746,699.52

0.25

兴全沪港深两年持有混合

146.4129

20,000,002.14

0.68

21,493,413.72

0.73

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-9-4

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-9-4

兴全优选进取三个月持有混合(FOF

36.6032

4,999,997.12

0.16

5,373,349.76

0.17

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF

21.9619

2,999,995.54

0.19

3,224,006.92

0.21

注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按202094日资产净值计算。

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2020910

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