关于旗下部分基金投资深天马A(000050)非公开发行股票的公告 |
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我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了深天马A(000050)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.66元/股,锁定期6个月,已于2020年9月8日发布《天马微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月8日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年9月4日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年9月10日 |
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