序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,993,944,398.33

92.46

其中：股票

7,993,944,398.33

92.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

408,198,522.10

4.72

其中：债券

408,198,522.10

4.72

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

225,664,389.46

2.61

8

其他资产

17,923,720.52

0.21

9

合计

8,645,731,030.41

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,164,917,898.03

60.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

56,444,759.41

0.66

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

451,092,662.53

5.26

J

金融业

-

-

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

451,920,000.00

5.27

M

科学研究和技术服务业

26,042,800.00

0.30

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

840,328,000.00

9.80

R

文化、体育和娱乐业

18,377,502.00

0.21

S

综合

-

-

合计

7,009,132,597.11

81.75

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

214,532,352.72

2.50

能源

-

-

金融

437,999,976.50

5.11

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

332,279,472.00

3.88

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

984,811,801.22

11.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600872

中炬高新

9,296,925

619,640,051.25

7.23

2

300750

宁德时代

1,699,975

596,878,222.25

6.96

3

002773

康弘药业

11,499,832

548,032,910.80

6.39

4

002415

海康威视

10,700,583

519,085,281.33

6.05

5

600519

贵州茅台

240,000

479,520,000.00

5.59

6

002044

美年健康

40,000,000

453,200,000.00

5.29

7

601888

中国中免

1,600,000

451,920,000.00

5.27

8

600570

恒生电子

4,299,912

451,060,768.80

5.26

9

00388

香港交易所

1,224,500

437,999,976.50

5.11

10

600763

通策医疗

1,400,000

387,128,000.00

4.52

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

406,503,522.10

4.74

其中：政策性金融债

406,503,522.10

4.74

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,695,000.00

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

408,198,522.10

4.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

160421

16农发21

1,800,000

180,486,000.00

2.11

2

200309

20进出09

900,000

89,982,000.00

1.05

3

200406

20农发06

700,000

69,832,000.00

0.81

4

200314

20进出14

600,000

60,066,000.00

0.70

5

108604

国开1805

60,870

6,137,522.10

0.07

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,578,119.69

2

应收证券清算款

10,292,283.67

3

应收股利

-

4

应收利息

4,403,677.15

5

应收申购款

649,640.01

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,923,720.52

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002773

康弘药业

105,061,000.00

1.23

大宗交易流通受限