序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,836,665,070.92

91.96

其中：股票

2,836,665,070.92

91.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

179,257,888.10

5.81

其中：债券

179,257,888.10

5.81

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

56,443,045.70

1.83

8

其他资产

12,393,274.13

0.40

9

合计

3,084,759,278.85

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,604,635,138.07

53.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

30,594,592.04

1.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

52,958,639.50

1.76

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

65,585,528.92

2.17

I

信息传输、软件和信息技术服务业

210,391,182.83

6.97

J

金融业

212,179,455.47

7.03

K

房地产业

162,281,106.56

5.38

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

36,305,897.60

1.20

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

108,228,363.43

3.59

R

文化、体育和娱乐业

353,505,166.50

11.72

S

综合

-

-

合计

2,836,665,070.92

94.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002415

海康威视

5,305,446

257,367,185.46

8.53

2

300413

芒果超媒

3,327,938

241,275,505.00

8.00

3

601318

中国平安

1,912,900

166,384,042.00

5.51

4

000651

格力电器

2,272,586

140,763,976.84

4.67

5

688099

晶晨股份

1,593,159

123,141,108.07

4.08

6

000002

万 科Ａ

3,863,513

110,882,823.10

3.68

7

002044

美年健康

9,552,371

108,228,363.43

3.59

8

601012

隆基股份

1,152,872

98,674,798.40

3.27

9

300144

宋城演艺

5,620,840

96,581,484.80

3.20

10

002555

三七互娱

2,747,247

85,796,523.81

2.84

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,999,400.00

0.20

2

央行票据

-

-

3

金融债券

140,314,000.00

4.65

其中：政策性金融债

140,314,000.00

4.65

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

32,944,488.10

1.09

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

179,257,888.10

5.94

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

180409

18农发09

600,000

60,426,000.00

2.00

2

200308

20进出08

400,000

39,940,000.00

1.32

3

200309

20进出09

200,000

19,996,000.00

0.66

4

200406

20农发06

200,000

19,952,000.00

0.66

5

110072

广汇转债

199,050

17,243,701.50

0.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,047,295.80

2

应收证券清算款

4,241,620.45

3

应收股利

-

4

应收利息

2,583,451.72

5

应收申购款

4,520,906.16

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,393,274.13

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300144

宋城演艺

88,769,800.00

2.94

大宗交易流通受限

2

601012

隆基股份

84,580,000.00

2.80

大宗交易流通受限

3

688099

晶晨股份

36,289,400.00

1.20

大宗交易流通受限